興華基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 023007 詳情 FOF-進(jìn)取型 02-04 1.1749 1.1799 1.01% 13.98% 18.00% 0.24 宋珊珊 0.06% 購買
興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 023008 詳情 FOF-進(jìn)取型 02-04 1.1699 1.1749 1.00% 13.76% 17.52% 0.13 宋珊珊 0.00% 購買
興華安豐純債A 015451 詳情 債券型-長債 02-06 1.0858 1.1433 0.04% 1.07% 7.28% 0.11 周天 0.08% 購買
興華興利債券A 021517 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.1041 1.1041 0.34% 5.26% 6.16% 0.23 呂智卓 等 0.08% 購買
興華興利債券C 021518 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.1009 1.1009 0.34% 5.10% 5.91% 0.52 呂智卓 等 0.00% 購買
興華安恒純債A 013691 詳情 債券型-長債 02-06 1.0635 1.1411 0.00% 0.82% 5.01% 0.07 周天 0.08% 購買
興華安豐純債C 015452 詳情 債券型-長債 02-06 1.0331 1.0906 0.04% 0.97% 2.74% 0.02 周天 0.00% 購買
興華安恒純債C 013692 詳情 債券型-長債 02-06 1.0285 1.1061 0.00% 0.75% 2.31% 0.59 周天 0.00% 購買
興華安聚純債A 017214 詳情 債券型-長債 02-06 1.0358 1.1493 0.06% 0.25% 1.18% 0.05 呂智卓 0.08% 購買
興華安聚純債C 017215 詳情 債券型-長債 02-06 1.0286 1.1421 0.05% 0.10% 0.92% 0.04 呂智卓 0.00% 購買
興華安盈一年定開債券發(fā)起式 012814 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.0154 1.1674 0.08% -0.53% 0.87% 9.10 呂智卓 - 購買
興華安悅純債A 016027 詳情 債券型-長債 02-06 1.0977 1.0977 0.10% -1.70% -2.01% 5.46 呂智卓 0.08% 購買
興華安悅純債C 016028 詳情 債券型-長債 02-06 1.0907 1.0907 0.10% -1.79% -2.20% 0.00 呂智卓 0.00% 購買
興華安惠純債A 018669 詳情 債券型-長債 02-06 1.0484 1.0914 0.11% -1.76% -2.30% 5.21 呂智卓 0.08% 購買
興華安惠純債C 018670 詳情 債券型-長債 02-06 1.0427 1.0857 0.12% -1.85% -2.50% 0.00 呂智卓 0.00% 購買
興華安啟純債A 020211 詳情 債券型-長債 02-06 1.0365 1.0365 0.09% -2.30% -3.12% 12.01 呂智卓 等 0.08% 購買
興華安裕利率債A 016658 詳情 債券型-長債 02-06 1.0687 1.1367 0.15% -2.54% -3.21% 29.17 李靜文 0.08% 購買
興華安啟純債C 020212 詳情 債券型-長債 02-06 1.0312 1.0312 0.09% -2.39% -3.31% 0.06 呂智卓 等 0.00% 購買
興華安裕利率債C 016659 詳情 債券型-長債 02-06 1.0602 1.1282 0.15% -2.62% -3.39% 2.24 李靜文 0.00% 購買
興華安澤純債C 023172 詳情 債券型-長債 02-06 1.0049 1.0049 0.02% 0.24% - 0.37 呂智卓 0.00% 購買
興華安澤純債A 023171 詳情 債券型-長債 02-06 1.0070 1.0070 0.01% 0.37% - 0.01 呂智卓 0.08% 購買
興華景和混合發(fā)起C 024500 詳情 混合型-偏股 02-06 1.3922 1.3922 0.72% 22.31% - 0.33 崔濤 等 0.00% 購買
興華景和混合發(fā)起A 024499 詳情 混合型-偏股 02-06 1.3957 1.3957 0.72% 22.55% - 0.39 崔濤 等 0.15% 購買
興華景成混合C 023174 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0643 1.0643 0.70% 2.81% - 0.09 崔濤 等 0.00% 購買
興華景成混合A 023173 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0667 1.0667 0.70% 3.01% - 0.69 崔濤 等 0.15% 購買
興華景明混合C 025409 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0868 1.0868 0.10% - - 1.77 胡璽潮 - 購買
興華景明混合A 025408 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0884 1.0884 0.10% - - 0.07 胡璽潮 - 購買
興華安聚純債D 025085 詳情 債券型-長債 02-06 1.0024 1.0024 0.05% - - 1.99 呂智卓 - 購買
興華景睿混合發(fā)起A 026686 詳情 混合型-偏股 - - - - - - - 胡璽潮 0.06% 購買
興華景睿混合發(fā)起C 026687 詳情 混合型-偏股 - - - - - - - 胡璽潮 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)