基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.08580.04%
近1月:0.41%
近1年:7.28%

累計(jì)凈值

1.1433
近3月:0.68%
近3年:13.42%

近6月:1.07%
成立來(lái):14.78%
類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:0.11億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:周天
成 立 日:2022-04-15管 理 人興華基金基金評(píng)級(jí)
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證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0858 1.1433 0.04%
    02-05 1.0854 1.1429 0.03%
    02-04 1.0851 1.1426 -0.02%
    02-03 1.0853 1.1428 0.02%
    02-02 1.0851 1.1426 -0.01%
    01-30 1.0852 1.1427 0.01%
    01-29 1.0851 1.1426 -0.01%
    01-28 1.0852 1.1427 0.05%
    01-27 1.0847 1.1422 0.00%
    01-26 1.0847 1.1422 0.01%
    01-23 1.0846 1.1421 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.41%
    0.68%
    1.07%
    0.30%
    7.28%
    10.08%
    13.42%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    1929 | 3522
    1061 | 3518
    312 | 3498
    372 | 3436
    1723 | 3518
    13 | 3254
    38 | 2751
    153 | 2333
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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