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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 02-06 1.0427 1.0857 0.12% 02-05 1.0415 1.0845 0.08% 02-04 1.0407 1.0837 -0.01% 02-03 1.0408 1.0838 -0.02% 02-02 1.0410 1.0840 0.03% 01-30 1.0407 1.0837 -0.01% 01-29 1.0408 1.0838 -0.02% 01-28 1.0410 1.0840 0.07% 01-27 1.0403 1.0833 -0.10% 01-26 1.0413 1.0843 0.04% 01-23 1.0409 1.0839 0.11%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.19%0.90%-0.87%-1.85%0.52%-2.50%5.51%--同類平均0.08%0.39%0.37%0.49%0.35%1.10%5.94%10.79%滬深300-1.33%-3.07%-1.06%12.89%0.30%20.84%40.22%13.62%同類排名124 | 352286 | 35183459 | 34983383 | 3436309 | 35183205 | 32541334 | 2751-- | 2333四分位排名
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