興華安盈一年定開債券發(fā)起式(012814
)證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-16～09-23/09-16～09-23
預(yù)估開放申購時間：
2026年09月15日15:00~09月23日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年09月15日15:00~09月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年09月15日15:00~09月23日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年09月15日15:00~09月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 02-06 1.0154 1.1674 0.08% 02-05 1.0146 1.1666 0.03% 02-04 1.0143 1.1663 -0.03% 02-03 1.0146 1.1666 -0.04% 02-02 1.0150 1.1670 0.03% 01-30 1.0147 1.1667 -0.02% 01-29 1.0149 1.1669 0.04% 01-28 1.0145 1.1665 0.02% 01-27 1.0143 1.1663 -0.03% 01-26 1.0146 1.1666 0.04% 01-23 1.0142 1.1662 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.07%0.47%-0.05%-0.53%0.40%0.87%6.17%12.16%同類平均0.07%0.67%1.01%1.61%0.97%3.28%8.77%11.37%滬深300-1.33%-3.07%-1.06%12.89%0.30%20.84%40.22%13.62%同類排名402 | 863422 | 863811 | 843785 | 807520 | 863613 | 739395 | 643209 | 580四分位排名
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