中銀國(guó)際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 009640 詳情 混合型-偏股 02-06 0.7622 0.7622 0.65% 46.21% 78.33% 0.67 宋方云 0.15% 購(gòu)買
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 009641 詳情 混合型-偏股 02-06 0.7394 0.7394 0.65% 45.87% 77.44% 0.28 宋方云 0.00% 購(gòu)買
中銀證券新能源混合A 005571 詳情 混合型-靈活 02-06 2.1218 2.1218 0.47% 31.54% 56.85% 0.32 張麗新 0.15% 購(gòu)買
中銀證券新能源混合C 005572 詳情 混合型-靈活 02-06 2.0667 2.0667 0.47% 31.30% 56.22% 0.16 張麗新 0.00% 購(gòu)買
中銀證券價(jià)值精選混合 002601 詳情 混合型-靈活 02-06 1.6618 1.6618 -0.50% 51.44% 55.03% 1.35 林博程 等 0.15% 購(gòu)買
中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 501095 詳情 混合型-偏股 02-06 0.7946 0.7946 -0.46% 22.95% 50.32% 3.98 林博程 0.15% 購(gòu)買
中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A 014179 詳情 混合型-偏股 02-06 0.8695 0.8695 0.33% 26.12% 45.30% 0.67 劉航 0.15% 購(gòu)買
中銀證券精選行業(yè)股票A 010892 詳情 股票型 02-06 0.5904 0.5904 -0.44% 23.54% 44.88% 5.72 林博程 等 0.15% 購(gòu)買
中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 014180 詳情 混合型-偏股 02-06 0.8552 0.8552 0.34% 25.86% 44.70% 0.05 劉航 0.00% 購(gòu)買
中銀證券精選行業(yè)股票C 010893 詳情 股票型 02-06 0.5788 0.5788 -0.41% 23.33% 44.34% 0.20 林博程 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A 011269 詳情 股票型 02-06 1.2587 1.2587 -0.10% 11.87% 43.31% 0.54 張麗新 0.15% 購(gòu)買
中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票C 011270 詳情 股票型 02-06 1.2350 1.2350 -0.11% 11.64% 42.71% 0.21 張麗新 0.00% 購(gòu)買
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 013755 詳情 混合型-偏股 02-06 0.5711 0.5711 -0.87% 22.87% 41.12% 0.65 羅雨 0.15% 購(gòu)買
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 013756 詳情 混合型-偏股 02-06 0.5615 0.5615 -0.87% 22.63% 40.55% 0.13 羅雨 0.00% 購(gòu)買
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 008258 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.6141 1.6141 0.01% 26.25% 40.00% 5.54 張藝敏 等 0.12% 購(gòu)買
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 008259 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.5976 1.5976 0.01% 26.12% 39.76% 1.11 張藝敏 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 002938 詳情 混合型-靈活 02-06 2.1178 2.1178 -0.71% -24.04% 24.30% 1.24 李明蔚 0.15% 購(gòu)買
中銀證券安弘債券A 004807 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.3713 1.4363 0.10% 6.71% 11.36% 29.72 羅雨 等 0.08% 購(gòu)買
中銀證券安弘債券C 004808 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.3373 1.4023 0.10% 6.52% 10.96% 9.68 羅雨 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 013929 詳情 混合型-偏債 02-06 1.0817 1.0817 0.02% 6.92% 10.94% 1.07 王玉璽 等 0.10% 購(gòu)買
中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 013930 詳情 混合型-偏債 02-06 1.0725 1.0725 0.01% 6.80% 10.72% 0.30 王玉璽 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 017389 詳情 混合型-偏債 02-06 1.1362 1.1362 0.02% 6.79% 9.80% 0.17 王玉璽 等 0.10% 購(gòu)買
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 017390 詳情 混合型-偏債 02-06 1.1300 1.1300 0.02% 6.66% 9.57% 0.39 王玉璽 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券匯裕一年定開(kāi)債券發(fā)起式 017596 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.1109 1.1329 - 0.49% 9.17% 5.13 王文華 等 0.04% 購(gòu)買
中銀證券盈瑞混合A 011801 詳情 混合型-偏債 02-06 0.9375 0.9375 -0.07% 6.43% 8.71% 0.40 王文華 等 0.10% 購(gòu)買
中銀證券盈瑞混合C 011802 詳情 混合型-偏債 02-06 0.9238 0.9238 -0.08% 6.27% 8.36% 0.08 王文華 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券聚瑞混合A 004913 詳情 混合型-偏債 02-06 1.5136 1.5136 -0.54% 5.37% 6.43% 0.06 呂文曄 0.10% 購(gòu)買
中銀證券聚瑞混合C 004914 詳情 混合型-偏債 02-06 1.5043 1.5043 -0.54% 5.32% 6.33% 0.02 呂文曄 0.00% 購(gòu)買
中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 016217 詳情 FOF-均衡型 02-04 0.9333 0.9333 0.53% 5.28% 6.08% 0.74 戚海寧 等 0.10% 購(gòu)買
中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 016218 詳情 FOF-均衡型 02-04 0.9235 0.9235 0.53% 5.11% 5.75% 0.25 戚海寧 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 016136 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-04 0.9397 0.9397 0.05% 1.60% 2.82% 1.51 戚海寧 等 0.08% 購(gòu)買
中銀證券安匯三年定開(kāi)債 009799 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0320 1.1690 0.01% 1.36% 2.73% 80.97 曹張琪 0.04% 購(gòu)買
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 016137 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-04 0.9332 0.9332 0.05% 1.50% 2.63% 3.74 戚海寧 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 016212 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0733 1.1183 0.06% 0.92% 2.13% 6.70 曹張琪 0.08% 購(gòu)買
中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債C 016213 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0697 1.1147 0.05% 0.87% 2.04% 0.00 曹張琪 0.00% 購(gòu)買
中銀證券和瑞一年持有混合A 019187 詳情 混合型-偏債 02-06 1.0715 1.0715 0.04% 0.96% 1.93% 0.38 王文華 等 0.06% 購(gòu)買
中銀證券和瑞一年持有混合C 019188 詳情 混合型-偏債 02-06 1.0668 1.0668 0.04% 0.87% 1.73% 0.19 王文華 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安業(yè)債券A 013373 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.1021 1.1073 -0.01% 0.88% 1.53% 21.11 余亮 等 0.08% 購(gòu)買
中銀證券安業(yè)債券C 013374 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0991 1.1043 -0.01% 0.83% 1.43% 0.00 余亮 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安源債券A 005362 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.1176 1.1855 0.05% 0.27% 1.40% 1.33 呂文曄 等 0.08% 購(gòu)買
中銀證券安澤債券A 007023 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.1571 1.1791 0.02% 0.67% 1.31% 21.92 曹張琪 0.08% 購(gòu)買
中銀證券安沛?zhèn)疌 008996 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0964 1.1493 0.06% 0.74% 1.30% 0.00 余亮 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安源債券C 005363 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.1139 1.1814 0.05% 0.22% 1.29% 0.06 呂文曄 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安沛?zhèn)疉 008995 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0960 1.1595 0.05% 0.74% 1.28% 2.04 余亮 0.08% 購(gòu)買
中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019098 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0386 1.0386 0.01% 0.59% 1.27% 9.92 呂文曄 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安澤債券C 007024 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.1647 1.1867 0.02% 0.66% 1.26% 0.00 曹張琪 0.00% 購(gòu)買
中銀證券匯享定開(kāi)債 005611 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0971 1.2756 - 0.43% 1.25% 3.11 王文華 等 0.04% 購(gòu)買
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 010946 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0184 1.1684 0.08% 0.68% 1.25% 46.57 余亮 - 購(gòu)買
中銀證券安譽(yù)債券A 004956 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0975 1.2138 0.08% 0.80% 1.22% 4.96 余亮 0.08% 購(gòu)買
中銀證券安譽(yù)債券C 004957 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 2.1142 2.2305 0.09% 0.80% 1.21% 0.01 余亮 0.00% 購(gòu)買
中銀證券鴻安債券A 020506 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0209 1.0209 0.01% 0.16% 1.16% 0.01 余亮 等 0.08% 購(gòu)買
中銀證券鴻安債券C 020507 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0197 1.0197 0.01% 0.15% 1.10% 0.05 余亮 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安灝債券C 012469 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0885 1.0885 0.00% 0.62% 0.99% 0.00 呂鴻見(jiàn) 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安進(jìn)債券A 003929 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0706 1.3153 0.03% 0.70% 0.98% 341.12 余亮 等 - 購(gòu)買
中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債 008862 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.1059 1.1059 - 0.58% 0.91% 2.21 呂鴻見(jiàn) - 購(gòu)買
中銀證券安進(jìn)債券C 003930 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0647 1.3094 0.03% 0.64% 0.87% 0.00 余亮 等 - 購(gòu)買
中銀證券匯宇定期開(kāi)放債券 005321 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.1113 1.3055 - 0.68% 0.86% 121.97 余亮 等 0.04% 購(gòu)買
中銀證券安澈債券C 018719 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0176 1.0721 0.05% 0.59% 0.84% 0.00 劉燦 0.00% 購(gòu)買
中銀證券中高等級(jí)債券A 004954 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0208 1.2078 0.01% 0.26% 0.80% 7.91 王玉璽 等 0.08% 購(gòu)買
中銀證券中高等級(jí)債券C 004955 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0221 1.2091 0.01% 0.24% 0.76% 0.01 王玉璽 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安灝債券A 012468 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0878 1.0878 0.01% 0.54% 0.75% 0.65 呂鴻見(jiàn) 等 0.08% 購(gòu)買
中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券 005309 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.1635 1.3219 - 0.53% 0.72% 439.86 余亮 等 0.04% 購(gòu)買
中銀證券鴻瑞債券A 021732 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0237 1.0237 0.04% 0.68% 0.51% 15.50 余亮 等 0.08% 購(gòu)買
中銀證券鴻瑞債券C 021733 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0225 1.0225 0.03% 0.65% 0.45% 0.00 余亮 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安澈債券A 018718 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0108 1.0653 0.04% 0.41% 0.40% 5.01 劉燦 0.08% 購(gòu)買
中銀證券匯興定期開(kāi)放債券 008863 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0760 1.2143 0.04% 0.59% 0.24% 2.01 王玉璽 等 - 購(gòu)買
中銀證券中證A500指數(shù)C 023154 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.2782 1.2782 -0.37% 18.30% - 0.06 張藝敏 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券中證A500指數(shù)A 023153 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.2808 1.2808 -0.37% 18.42% - 0.42 張藝敏 等 0.10% 購(gòu)買
中銀證券安怡債券A 026242 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 0.9954 0.9954 - - - 3.87 羅雨 等 0.08% 購(gòu)買
中銀證券安怡債券C 026243 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 0.9953 0.9953 - - - 5.35 羅雨 等 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 003316 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3034 1.1060% 1.10% 1.11% 0.30% 77.44 呂文曄 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 003317 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3692 1.3500% 1.34% 1.35% 0.36% 38.54 呂文曄 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 020201 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3692 1.3500% 1.34% 1.35% 0.36% 5.44 呂文曄 等 - 購(gòu)買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C 020852 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3692 1.3500% 1.34% 1.35% 0.26% 0.06 呂文曄 等 - 購(gòu)買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D 022048 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3308 1.2110% 1.20% 1.21% 0.33% 0.01 呂文曄 等 0.00% 購(gòu)買

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2026-02-06

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
中銀證券中證500ETF 515190 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.6948 1.6948 0.01% 1.7010 -0.37% 8.17 張藝敏 等
中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF 159821 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.2128 1.2128 -0.70% 1.2120 0.07% 0.15 張藝敏 等