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全球市場
中銀證券中高等級債券A(004954
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.02080.01%
近1月：0.14%
近1年：0.80%

累計凈值

1.2078
近3月：0.28%
近3年：8.09%

近6月：0.26%
成立來：22.10%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.91億元（2025-12-31）基金經理：王玉璽等
成 立 日：2019-01-25管 理 人：中銀證券基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0208 1.2078 0.01%
    02-05 1.0207 1.2077 0.00%
    02-04 1.0207 1.2077 0.01%
    02-03 1.0206 1.2076 0.00%
    02-02 1.0206 1.2076 0.01%
    01-30 1.0205 1.2075 0.00%
    01-29 1.0205 1.2075 0.01%
    01-28 1.0204 1.2074 0.00%
    01-27 1.0204 1.2074 0.01%
    01-26 1.0203 1.2073 0.01%
    01-23 1.0202 1.2072 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.14%
    0.28%
    0.26%
    0.17%
    0.80%
    4.60%
    8.09%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2854 | 3522
    3127 | 3518
    2434 | 3498
    2529 | 3436
    2933 | 3518
    2094 | 3254
    2057 | 2751
    1791 | 2333
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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475 0 兄弟們，挖到方正富邦睿利這款債基了。最近市場變化快 溫暖寶寶5537 01-05 13:40
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