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單位凈值 (2026-02-06)

1.08490.03%
近1月：0.20%
近1年：0.70%

累計凈值

1.2799
近3月：0.28%
近3年：7.85%

近6月：0.23%
成立來：30.09%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：20.69億元（2025-12-31）基金經理：徐翔
成 立 日：2016-09-09管 理 人：西部利得基金基金評級：

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    關聯基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0849 1.2799 0.03%
    02-05 1.0846 1.2796 0.01%
    02-04 1.0845 1.2795 0.00%
    02-03 1.0845 1.2795 0.00%
    02-02 1.0845 1.2795 0.02%
    01-30 1.0843 1.2793 -0.01%
    01-29 1.0844 1.2794 -0.01%
    01-28 1.0845 1.2795 0.01%
    01-27 1.0844 1.2794 -0.02%
    01-26 1.0846 1.2796 0.02%
    01-23 1.0844 1.2794 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.20%
    0.28%
    0.23%
    0.18%
    0.70%
    3.97%
    7.85%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    445 | 863
    720 | 863
    707 | 843
    704 | 807
    762 | 863
    634 | 739
    602 | 643
    505 | 580
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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