基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.16660.08%
近1月：0.26%
近1年：2.93%

累計(jì)凈值

1.8044
近3月：0.88%
近3年：6.87%

近6月：1.57%
成立來：79.61%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.50億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：史向明
成 立 日：2010-10-25管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1666 1.8044 0.08%
    02-05 1.1657 1.8035 0.01%
    02-04 1.1656 1.8034 0.14%
    02-03 1.1640 1.8018 0.28%
    02-02 1.1607 1.7985 -0.33%
    01-30 1.1646 1.8024 -0.33%
    01-29 1.1685 1.8063 -0.04%
    01-28 1.1690 1.8068 0.11%
    01-27 1.1677 1.8055 -0.04%
    01-26 1.1682 1.8060 -0.21%
    01-23 1.1707 1.8085 0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.26%
    0.88%
    1.57%
    1.04%
    2.93%
    5.67%
    6.87%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    123 | 863
    646 | 863
    294 | 843
    266 | 807
    238 | 863
    269 | 739
    448 | 643
    537 | 580
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-301.42%
    2015-12-3118.29%
    2012-12-310.62%
    2012-06-300.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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