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中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券A(550018
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.17520.46%
近1月：1.17%
近1年：6.88%

累計凈值

1.7772
近3月：2.31%
近3年：12.89%

近6月：3.87%
成立來：98.95%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.25億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：鄭義薩
成 立 日：2013-02-07管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1752 1.7772 0.46%
    02-05 1.1698 1.7718 -0.48%
    02-04 1.1755 1.7775 -0.10%
    02-03 1.1767 1.7787 1.44%
    02-02 1.1600 1.7620 -1.11%
    01-30 1.1730 1.7750 -0.74%
    01-29 1.1817 1.7837 -0.35%
    01-28 1.1858 1.7878 0.52%
    01-27 1.1797 1.7817 0.05%
    01-26 1.1791 1.7811 -0.80%
    01-23 1.1886 1.7906 0.78%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    1.17%
    2.31%
    3.87%
    2.56%
    6.88%
    8.81%
    12.89%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    81 | 863
    97 | 863
    70 | 843
    64 | 807
    60 | 863
    64 | 739
    223 | 643
    175 | 580
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2020-12-310.10%
    2020-06-30-17.11%
    2015-12-318.13%
    2015-06-3028.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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53 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 01-22 09:09
79 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 01-22 08:51
90 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-21 00:31
69 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 01-20 08:45
210 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-27 00:35
179 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-29 00:43
165 1 怎么能一天把一個月的收益跌沒了 咩老弟 08-28 09:10
378 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 08-18 09:13
415 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 08-18 00:26
223 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 00:38
167 0 買債考驗的就是耐力，就是看能不能穩(wěn)住手了，畢竟債券 盡職的顧琬坤 06-18 19:43
377 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 00:58
340 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 04-03 00:22
255 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-31 10:39
467 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-31 10:25
419 0 公告關(guān)于旗下中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金增加D類 基金資訊 03-31 07:25
287 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-28 00:38
1008 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 00:26
622 0 公告關(guān)于中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金提高份額凈值 基金資訊 01-14 09:05
341 0 說幾句吧 肅靜的蔣婷 11-12 09:04
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