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交銀裕隆純債債券A(519782

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基金吧加自選加對(duì)比手機(jī)版天天基金下載

單位凈值 (2026-02-06): 1.42100.05%; 近1月：0.51%; 近1年：1.64%

累計(jì)凈值: 1.4500; 近3月：0.58%; 近3年：11.30%

: 近6月：0.87%; 成立來(lái)：45.39%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：26.98億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：黃瑩潔
成立日：2016-11-28	管理人：交銀施羅德基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

金額：

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活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

交銀施羅德基金財(cái)富號(hào)

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單位凈值走勢(shì)

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債券持倉(cāng)

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股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)
持倉(cāng)截止日期: 更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
24民生	4.55%	--
24渤海	3.75%	--
21國(guó)開(kāi)	3.28%	--
24中鐵01	3.13%	--
25國(guó)開(kāi)	3.02%	--

公司觀點(diǎn)

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挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇
33.83%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.10%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國(guó)改潛力股
9.38%近3年交銀國(guó)企改革靈...
黃金反彈行情能否持續(xù)？
近期港股市場(chǎng)有哪些熱點(diǎn)？
如何看待近期的AI應(yīng)用行情？
2026哪些板塊值得關(guān)注？
AI催化不斷，哪些機(jī)遇值得關(guān)注？

穩(wěn)健理財(cái)

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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06
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評(píng)級(jí)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
02-06	1.4210	1.4500	0.05%
02-05	1.4203	1.4493	0.03%
02-04	1.4199	1.4489	0.01%
02-03	1.4198	1.4488	-0.01%
02-02	1.4199	1.4489	0.01%
01-30	1.4198	1.4488	-0.01%
01-29	1.4199	1.4489	0.00%
01-28	1.4199	1.4489	0.01%
01-27	1.4197	1.4487	-0.01%
01-26	1.4198	1.4488	0.03%
01-23	1.4194	1.4484	0.04%

更多凈值信息>

交銀裕隆純債債券A成立以來(lái)，總計(jì)分紅 2次，拆分0次
2022-12-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-15 每份派現(xiàn)金0.0190元
更多分紅信息>

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	0.51%	0.58%	0.87%	0.52%	1.64%	5.33%	11.30%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.38%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1260 \| 3522	500 \| 3518	480 \| 3498	630 \| 3436	309 \| 3518	890 \| 3254	1492 \| 2751	545 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.90%	-0.41%	1.12%	-0.23%	1.50%	0.12%	1.17%	1.19%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	314 \| 3528	2019 \| 3498	904 \| 3451	1515 \| 3040	2184 \| 3316	2259 \| 3195	1630 \| 3360	1519 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	良好	一般	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.38%	4.03%	5.68%	1.74%	5.15%	3.30%	5.54%	7.67%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1024 \| 3528	1923 \| 3316	207 \| 3108	1849 \| 2726	378 \| 2409	423 \| 2196	189 \| 1720	206 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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- 6月
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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2019-09-30~至今	黃瑩潔	6年又132天	25.38%
2016-11-28~2019-09-29	連端清黃瑩潔	2年又305天	15.96%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
76	0	央行重啟 14 天逆回購(gòu)，債市能維持晴天嗎？	交銀施羅德基金	02-06 17:37
69	0	2月6日債市播報(bào)：信用債晴天，利率債晴天	交銀施羅德基金	02-06 17:30
72	0	央行逆回購(gòu)組合拳，債市晴天能否延續(xù)？	交銀施羅德基金	02-05 18:23
77	0	2月5日債市播報(bào)：信用債晴天，利率債雨天	交銀施羅德基金	02-05 17:40
64	0	債市再現(xiàn)震蕩，是風(fēng)險(xiǎn)釋放還是機(jī)會(huì)醞釀？	交銀施羅德基金	02-04 17:00
76	0	債市分化格局加劇，未來(lái)怎么看？	交銀施羅德基金	02-03 18:17
93	0	2月3日債市播報(bào)：信用債晴天，利率債晴天	交銀施羅德基金	02-03 17:37
76	0	經(jīng)濟(jì)仍處于底部復(fù)蘇，債市機(jī)會(huì)來(lái)了？	交銀施羅德基金	02-03 11:59
111	0	2月2日債市播報(bào)：信用債晴天，利率債多云	交銀施羅德基金	02-02 17:30
80	0	債市分化加劇，該怎么投？	交銀施羅德基金	02-02 17:27
173	1	1月30日債市播報(bào)：信用債多云，利率債晴天	交銀施羅德基金	01-30 20:05
89	0	央行再次凈投放，債市為何震蕩？	交銀施羅德基金	01-30 16:52
128	0	1月29日債市播報(bào)：信用債晴天，利率債晴天	交銀施羅德基金	01-29 17:29
99	0	利多因素在積蓄，債市配置時(shí)機(jī)來(lái)臨？	交銀施羅德基金	01-28 17:29
85	0	1月28日債市播報(bào)：信用債多云，利率債晴天	交銀施羅德基金	01-28 17:22
112	0	1月27日債市播報(bào)：信用債多云，利率債雨天	交銀施羅德基金	01-27 17:33
99	0	債市持續(xù)震蕩，未來(lái)能延續(xù)修復(fù)行情嗎？	交銀施羅德基金	01-27 17:04
101	0	1月26日債市播報(bào)：信用債晴天，利率債多云	交銀施羅德基金	01-26 17:42
96	0	債市怎么看，還會(huì)繼續(xù)波動(dòng)嗎？	交銀施羅德基金	01-26 17:06
94	0	債市又現(xiàn)分化，未來(lái)還能向好嗎？	交銀施羅德基金	01-26 17:04

同類(lèi)基金漲幅榜

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近1年

湘財(cái)鑫裕純債A
近1年 45.19%

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湘財(cái)鑫裕純債C
近1年 44.86%

購(gòu)買(mǎi)

泰信匯盈債券C
近1年 9.22%

購(gòu)買(mǎi)

中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 9.17%

購(gòu)買(mǎi)

中航瑞尚利率債C
近1年 8.01%

購(gòu)買(mǎi)

東海祥瑞A
近1年 7.50%

購(gòu)買(mǎi)

交銀裕隆純債債券A
近1年 1.64%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>

同公司旗下基金

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交銀施羅德基金

管理規(guī)模：5039.11億旗下基金：273只

日漲幅1.27%

日漲幅1.27%

交銀國(guó)證新能源指數(shù)(L

日漲幅1.02%

購(gòu)買(mǎi)

交銀國(guó)證新能源指數(shù)(L

日漲幅1.01%

日漲幅0.99%

日漲幅0.98%

日漲幅0.91%

截止:02-06 全部同公司旗下基金>

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基金名稱(chēng)	關(guān)注度
鵬華豐祿債券	8685人
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	7388人
招商中證白酒指數(shù)(LO	6677人
興全合潤(rùn)混合A	6561人
招商產(chǎn)業(yè)債券A	7256人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-23	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-15	每份派現(xiàn)金0.0190元

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熱門(mén)基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買(mǎi)入費(fèi)率全面1折個(gè)別基金除外

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