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交銀純債債券發(fā)起C(519720

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單位凈值 (2026-02-06): 1.07630.03%; 近1月：0.29%; 近1年：0.96%

累計凈值: 1.4643; 近3月：0.28%; 近3年：9.11%

: 近6月：0.37%; 成立來：54.68%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：1.02億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：于海穎
成立日：2012-12-19	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 5.80% --
23港城 5.29% --
25貴州 4.39% --
23太原 4.00% --
25農(nóng)發(fā) 3.99% --
前五持倉占比合計：23.47%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	5.80%	--
23港城	5.29%	--
25貴州	4.39%	--
23太原	4.00%	--
25農(nóng)發(fā)	3.99%	--

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33.83%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.10%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
9.38%近3年交銀國企改革靈...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0763	1.4643	0.03%
02-05	1.0760	1.4640	0.02%
02-04	1.0758	1.4638	0.01%
02-03	1.0757	1.4637	0.00%
02-02	1.0757	1.4637	0.02%
01-30	1.0755	1.4635	0.00%
01-29	1.0755	1.4635	-0.01%
01-28	1.0756	1.4636	0.01%
01-27	1.0755	1.4635	0.00%
01-26	1.0755	1.4635	0.01%
01-23	1.0754	1.4634	0.04%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	0.29%	0.28%	0.37%	0.27%	0.96%	4.13%	9.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1572 \| 3522	2120 \| 3518	2434 \| 3498	2299 \| 3436	2071 \| 3518	1886 \| 3254	2298 \| 2751	1394 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.59%	-0.42%	0.84%	-0.16%	1.41%	-0.05%	1.16%	1.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1379 \| 3528	2037 \| 3498	1984 \| 3451	1314 \| 3040	2302 \| 3316	2702 \| 3195	1661 \| 3360	2072 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.85%	3.58%	4.79%	0.57%	4.83%	2.46%	4.38%	8.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1844 \| 3528	2211 \| 3316	513 \| 3108	2192 \| 2726	526 \| 2409	1109 \| 2196	538 \| 1720	73 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：純債基金，杠桿較高，主要配置企業(yè)債與中期票據(jù)，操作上以持有票息為主。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-01-15~至今	于海穎	1年又23天	1.03%
2018-08-29~2025-01-14	于海穎魏玉敏	6年又140天	26.58%
2017-06-22~2018-08-28	于海穎	1年又67天	5.43%
2017-06-10~2017-06-21	孫超于海穎	11天	0.51%
2015-06-01~2017-06-09	孫超	2年又9天	0.36%

點擊	標題	作者	最新更新時間
77	公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第	基金資訊	01-21 09:26
114	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德純債債券型	基金資訊	01-14 07:24
139	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德純債債券型	基金資訊	01-12 07:22
89	公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(	基金資訊	12-26 09:08
75	公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金(C類份額)	基金資訊	12-26 09:07
99	債券雖然穩(wěn)，但是想賺更多的錢還得靠權(quán)益，今天入手的	隨心所欲難	12-08 12:54
112	革命分工不同，債券基金負責保底，交銀優(yōu)擇負責沖鋒陷	隨心所欲難	12-04 14:33
118	如果我持有的基金都能像交銀優(yōu)擇這樣，那就滿意了。	隨心所欲難	12-03 13:25
188	現(xiàn)在大家理財都看重“穩(wěn)中求進”，純債收益不夠看，股	尋光羊8	11-24 11:17
91	近期市場風偏有所下降，資金紛紛轉(zhuǎn)向防御性資產(chǎn)，債基	蝴蝶金蛇	11-21 09:46
121	低利率時代想讓錢不貶值，選對理財很關鍵，穩(wěn)健型產(chǎn)品	兔兔招財號	11-07 11:53
134	這段時間市場情緒不算高，不少基金都在低位。但像鑫元	森森寶貝	11-05 11:12
225	市場上基金不少，但能穩(wěn)賺點的不好找，要么波動大要么	雪梨麻麻	11-04 09:44
157	公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 09:36
243	公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	10-23 09:08
183	公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同	基金資訊	10-23 09:08
171	公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(	基金資訊	10-23 09:08
382	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德純債債券型	基金資訊	10-17 07:16
311	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德純債債券型	基金資訊	10-14 07:09
178	股基波動大的時候，債基就成了避風港，不少人都往債市	菠蘿派卜	09-30 09:56

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-10-21	每份派現(xiàn)金0.0070元
2025-07-11	每份派現(xiàn)金0.0080元
2025-04-14	每份派現(xiàn)金0.0090元
2025-01-14	每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-10-18	每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-07-11	每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-04-15	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-01-18	每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-10-20	每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-07-13	每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-10-20	每份派現(xiàn)金0.0070元

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