基金品種

全球市場(chǎng)
交銀環(huán)球精選混合(QDII)(519696
)

單位凈值 (2026-02-05)

2.7620-0.93%
近1月：-2.14%
近1年：15.25%

累計(jì)凈值

3.8720
近3月：-0.10%
近3年：37.38%

近6月：5.71%
成立來(lái)：382.32%
類型：QDII-混合偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.84億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳舒薇等
成 立 日：2008-08-22管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-05 2.7620 3.8720 -0.93%
    02-04 2.7880 3.8980 -0.85%
    02-03 2.8120 3.9220 -1.09%
    02-02 2.8430 3.9530 -0.39%
    01-30 2.8540 3.9640 -0.83%
    01-29 2.8780 3.9880 -0.38%
    01-28 2.8890 3.9990 0.14%
    01-27 2.8850 3.9950 0.52%
    01-26 2.8700 3.9800 0.03%
    01-23 2.8690 3.9790 0.07%
    01-22 2.8670 3.9770 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -4.03%
    -2.14%
    -0.10%
    5.71%
    -0.54%
    15.25%
    38.18%
    37.38%
    同類平均
    -3.80%
    1.73%
    2.96%
    9.97%
    4.34%
    38.26%
    75.99%
    43.55%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    66 | 108
    80 | 108
    68 | 103
    68 | 97
    85 | 108
    81 | 94
    78 | 90
    31 | 68
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30283.81%
    2024-12-3169.54%
    2024-06-3072.03%
    2023-12-3177.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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