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單位凈值 (2026-02-06)

1.37480.17%
近1月：1.00%
近1年：4.36%

累計凈值

1.7098
近3月：1.48%
近3年：6.30%

近6月：2.60%
成立來：82.32%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.70億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2011-09-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.3748 1.7098 0.17%
    02-05 1.3725 1.7075 -0.12%
    02-04 1.3742 1.7092 -0.05%
    02-03 1.3749 1.7099 0.47%
    02-02 1.3685 1.7035 -0.31%
    01-30 1.3728 1.7078 -0.36%
    01-29 1.3777 1.7127 -0.14%
    01-28 1.3797 1.7147 0.13%
    01-27 1.3779 1.7129 0.07%
    01-26 1.3769 1.7119 -0.12%
    01-23 1.3785 1.7135 0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    1.00%
    1.48%
    2.60%
    1.27%
    4.36%
    7.43%
    6.30%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    156 | 1569
    413 | 1548
    535 | 1472
    758 | 1373
    617 | 1548
    796 | 1237
    895 | 1054
    737 | 871
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-318.24%
    2023-06-30121.13%
    2022-12-3146.40%
    2022-06-3089.64%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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115 0 發(fā)現(xiàn)一只寶藏基$鵬揚淳利債券A$，最近開放期可買， 穩(wěn)健的納蘭麥克 04-29 22:12
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