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天天基金網(wǎng)>全部基金>中歐純債債券(LOF)C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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中歐純債債券(LOF)C(166016

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單位凈值 (2026-02-06): 1.10690.03%; 近1月：0.14%; 近1年：0.98%

累計凈值: 1.6346; 近3月：0.13%; 近3年：11.36%

: 近6月：0.55%; 成立來：83.45%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：12.86億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：閆沛賢
成立日：2013-01-31	管理人：中歐基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25超長 4.59% --
23國開 1.82% --
25國開 1.80% --
25國開 1.80% --
25農(nóng)發(fā) 1.79% --
前五持倉占比合計：11.80%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25超長	4.59%	--
23國開	1.82%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.1069	1.6346	0.03%
02-05	1.1066	1.6343	0.01%
02-04	1.1065	1.6342	0.00%
02-03	1.1065	1.6342	-0.01%
02-02	1.1066	1.6343	0.00%
01-30	1.1066	1.6343	0.01%
01-29	1.1065	1.6342	0.00%
01-28	1.1065	1.6342	0.00%
01-27	1.1065	1.6342	-0.02%
01-26	1.1067	1.6344	0.01%
01-23	1.1066	1.6343	0.03%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.14%	0.13%	0.55%	0.12%	0.98%	6.47%	11.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2854 \| 3522	3127 \| 3518	3010 \| 3498	1736 \| 3436	3247 \| 3518	1856 \| 3254	608 \| 2751	530 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.53%	-0.10%	0.94%	-0.28%	2.78%	-0.05%	1.77%	1.38%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1727 \| 3528	1162 \| 3498	1561 \| 3451	1655 \| 3040	349 \| 3316	2703 \| 3195	270 \| 3360	884 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.09%	6.00%	4.11%	1.46%	3.05%	2.57%	4.56%	3.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1511 \| 3528	438 \| 3316	851 \| 3108	1998 \| 2726	1734 \| 2409	1024 \| 2196	471 \| 1720	814 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	一般	一般	良好	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：三年封閉期滿已轉(zhuǎn)LOF，表現(xiàn)較好，連續(xù)兩年四分位排名良好。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-21~至今	閆沛賢	262天	0.83%
2023-05-26~2025-05-20	周錦程	1年又360天	8.54%
2023-04-28~2023-05-25	余羅暢 LI TONG 周錦程	27天	0.52%
2022-01-14~2023-04-27	余羅暢 LI TONG	1年又103天	2.80%
2021-10-21~2022-01-13	余羅暢	84天	1.71%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
65	0	行情	甜甜小可愛zlih076	02-06 22:11
42	0	【02月06日播報員報蛋】	凈值播報員	02-06 20:27
44	0	【02月05日播報員報蛋】	凈值播報員	02-05 20:21
70	0	凈值播報里的基金PK，$招商安瑞進(jìn)取債券C$贏麻了	股友765	02-05 11:38
38	0	固收+，表現(xiàn)不錯~	幸運每一天188	02-05 11:20
37	0	大盤近期波動比較大，各大板塊輪動很快，純債又怕踏空	攢錢1	02-05 10:58
3785	12	今天	網(wǎng)格交易員阿淵	02-04 17:07
57	0	這兩天市場震蕩后企穩(wěn)了	是糖糖丫	02-04 11:22
95	0	避險情緒再來，科技板塊全面大跌，股債蹺蹺板明顯；$	財是省出來的	02-04 10:08
149	1	回調(diào)來咯	表舅是養(yǎng)基大戶	02-02 22:21
142	0	市場震蕩加劇，該求穩(wěn)了	天空之城zva	01-30 09:35
287	2	連續(xù)跌四天，這么菜，信用債這么好，還跌這么多，太拉	基民zif5gI	01-29 22:01
3910	11	股市	有自制力的沈燦14	01-29 18:03
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87	0	股債蹺蹺板行情下，我還是看好這支$招商安本增利債券	財是省出來的	01-29 12:03
238	1	昨日固收+們表現(xiàn)如何？	絕佳寶地賞花燈	01-28 12:43
45	0	近一周4.58%、近1年28.21%，$招商安元靈	小guaiguai	01-27 10:43
47	1	熱門固守+凈值播報。	水邊倒影	01-27 07:58
46	0	【01月26日播報員報蛋】	凈值播報員	01-26 20:16
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國投瑞銀白銀期貨(LO	24835人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-19	每份派現(xiàn)金0.0107元
2022-06-27	每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-03-22	每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-12-24	每份派現(xiàn)金0.0480元
2021-09-27	每份派現(xiàn)金0.0540元
2021-06-23	每份派現(xiàn)金0.0570元
2021-03-29	每份派現(xiàn)金0.0580元
2020-06-22	每份派現(xiàn)金0.0290元
2017-12-19	每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-08-09	每份派現(xiàn)金0.1100元
2017-06-28	每份派現(xiàn)金0.0650元

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一般

優(yōu)秀

不佳

優(yōu)秀

良好

良好

優(yōu)秀

良好

一般

一般

良好

良好

一般

熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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