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單位凈值 (2026-02-06)

1.1152--
近1月：0.22%
近1年：0.89%

累計凈值

1.2606
近3月：0.33%
近3年：6.87%

近6月：0.54%
成立來：27.60%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周慧
成 立 日：2016-11-15管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：05-25～05-29/05-25～05-29
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1152 1.2606 --
    01-30 1.1144 1.2598 --
    01-23 1.1143 1.2597 --
    01-16 1.1135 1.2589 --
    01-09 1.1126 1.2580 --
    12-31 1.1127 1.2581 --
    12-26 1.1130 1.2584 --
    12-19 1.1125 1.2579 --
    12-12 1.1118 1.2572 --
    12-05 1.1113 1.2567 --
    11-28 1.1118 1.2572 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.22%
    0.33%
    0.54%
    0.22%
    0.89%
    4.65%
    6.87%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    402 | 863
    703 | 863
    656 | 843
    610 | 807
    720 | 863
    610 | 739
    553 | 643
    537 | 580
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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