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單位凈值 (2026-02-06)

10.3858-1.49%
近1月：8.20%
近1年：61.42%

累計凈值

2.4991
近3月：18.28%
近3年：155.25%

近6月：38.68%
成立來：149.71%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：28.81億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙建忠
成 立 日：2020-08-28管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.05%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 10.3858 2.4991 -1.49%
    02-05 10.5430 2.5370 -3.15%
    02-04 10.8856 2.6194 4.40%
    02-03 10.4267 2.5090 7.79%
    02-02 9.6735 2.3277 -12.88%
    01-30 11.1039 2.6719 -7.02%
    01-29 11.9425 2.8737 5.66%
    01-28 11.3024 2.7197 3.27%
    01-27 10.9443 2.6335 0.16%
    01-26 10.9273 2.6294 2.83%
    01-23 10.6264 2.5570 2.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -6.47%
    8.20%
    18.28%
    38.68%
    11.47%
    61.42%
    122.62%
    155.25%
    同類平均
    -5.66%
    7.19%
    16.19%
    32.89%
    10.06%
    50.35%
    93.66%
    113.77%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -6.46%
    8.26%
    18.47%
    39.19%
    11.55%
    62.65%
    126.40%
    162.42%
    同類排名
    55 | 62
    41 | 62
    40 | 62
    40 | 62
    40 | 62
    29 | 61
    17 | 54
    16 | 49
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

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31 0 我出來了留下的發(fā)財 股友tjUlXz 02-02 09:38
45 1 好激動，重倉這廝星期一要吃個跌停了 穩(wěn)如小豆 01-31 15:51
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38 0 你是最低位，你咋漲不動？ 可愛的小張 01-29 14:09
31 0 今天韭菜們瘋了。追這么多 動人的鄧夢香 01-29 09:51
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32 0 公告中銀上海金交易型開放式證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-21 19:13
27 0 公告關(guān)于同意招商證券股份有限公司為中銀上海金交易型開放 基金資訊 01-21 17:39
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217 1 9.327賣的，會讓我后悔嗎？我還能上車嗎？ 東方聚財 01-05 09:15
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57 0 公告中銀基金管理有限公司旗下部分基金招募說明書提示性公 基金資訊 11-21 07:37
51 0 公告中銀上海金交易型開放式證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 11-20 19:07
55 0 跌了 奪命的冷淡 11-20 14:46
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