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單位凈值 (2026-02-06)

2.37770.01%
近1月：4.29%
近1年：46.34%

累計凈值

1.1940
近3月：12.12%
近3年：42.56%

近6月：30.16%
成立來：20.50%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：9.28億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：胡亦清
成 立 日：2015-05-13管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.60%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 2.3777 1.1940 0.01%
    02-05 2.3774 1.1939 -1.81%
    02-04 2.4212 1.2157 0.13%
    02-03 2.4180 1.2141 3.10%
    02-02 2.3453 1.1779 -3.99%
    01-30 2.4428 1.2264 -1.71%
    01-29 2.4854 1.2476 -0.96%
    01-28 2.5094 1.2595 0.63%
    01-27 2.4937 1.2517 0.52%
    01-26 2.4808 1.2453 -0.99%
    01-23 2.5055 1.2576 2.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.66%
    4.29%
    12.12%
    30.16%
    9.18%
    46.34%
    80.54%
    42.56%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.68%
    4.25%
    10.90%
    28.14%
    9.12%
    41.73%
    69.51%
    29.26%
    同類排名
    3436 | 4881
    488 | 4813
    357 | 4608
    975 | 4204
    321 | 4810
    751 | 3494
    784 | 2553
    374 | 1989
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3060.33%
    2024-12-3157.28%
    2024-06-3040.50%
    2023-12-3138.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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