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單位凈值 (2026-02-06)

4.6534-0.53%
近1月：-2.94%
近1年：24.01%

累計凈值

2.0526
近3月：-0.67%
近3年：21.98%

近6月：13.87%
成立來：116.95%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4222.58億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2012-05-04管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.35%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 4.6534 2.0526 -0.53%
    02-05 4.6781 2.0618 -0.59%
    02-04 4.7058 2.0720 0.82%
    02-03 4.6674 2.0578 1.17%
    02-02 4.6133 2.0377 -2.14%
    01-30 4.7141 2.0751 -1.00%
    01-29 4.7616 2.0927 0.76%
    01-28 4.7256 2.0794 0.25%
    01-27 4.7136 2.0749 -0.03%
    01-26 4.7151 2.0755 0.09%
    01-23 4.7109 2.0739 -0.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.29%
    -2.94%
    -0.67%
    13.87%
    0.43%
    24.01%
    47.62%
    21.98%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2010 | 4881
    3827 | 4813
    3166 | 4608
    2411 | 4204
    3750 | 4810
    2172 | 3494
    1640 | 2553
    1167 | 1989
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3033.77%
    2024-12-3143.34%
    2024-06-3043.45%
    2023-12-3148.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
30 2 據(jù)可靠的消息，周一，300會暴漲5個點以上，師母以 小美美美美美美 02-07 16:51
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25 0 這個只能等3000點以下一次性買入，現(xiàn)在買都是酒菜 靠股市財務自由 02-07 09:29
61 1 今天是拉高尾盤高價賣，1000和500流出最多，5 四千必扣錢 02-07 08:13
172 4 國家隊高興了吧，行情直接砸沒了 星光大賞 02-06 19:12
3230 147 市場中不變的人性（A股和美股的投資邏輯是完全不一樣 沈同學de財經(jīng)小館 02-06 18:28
22 0 過年了！還砸？今天砸了多少？ 天下無敵8888668 02-06 18:11
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71 3 我過年一分錢東西都沒買 月未央 02-06 16:22
38 1 不深套散戶都在投機取巧，社會就沒人發(fā)展，只有套住了 as168df 02-06 15:59
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26 0 高位賣完了，往下砸汪汪隊再來就是，狠狠再賺一筆 股友5K621687u0 02-06 15:45
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2604 15 普通人，不要參與黃金、白銀 七十三只螞蟻 02-06 15:17
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71 0 為什么廣大散戶投資者都鄙視你，知道嗎、？ 股友rXMjz0 02-06 14:35
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