基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF)(162511
)

單位凈值 (2026-02-06)

0.95670.03%
近1月：0.17%
近1年：2.14%

累計(jì)凈值

1.3297
近3月：0.37%
近3年：10.61%

近6月：0.56%
成立來：79.82%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：俞善超
成 立 日：2012-06-04管 理 人：國(guó)聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 0.9567 1.3297 0.03%
    02-05 0.9564 1.3294 0.00%
    02-04 0.9564 1.3294 0.04%
    02-03 0.9560 1.3290 0.10%
    02-02 0.9550 1.3280 -0.24%
    01-30 0.9573 1.3303 -0.17%
    01-29 0.9589 1.3319 -0.07%
    01-28 0.9596 1.3326 0.14%
    01-27 0.9583 1.3313 -0.02%
    01-26 0.9585 1.3315 -0.08%
    01-23 0.9593 1.3323 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.17%
    0.37%
    0.56%
    0.27%
    2.14%
    6.44%
    10.61%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    782 | 863
    757 | 863
    622 | 843
    597 | 807
    657 | 863
    362 | 739
    372 | 643
    307 | 580
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-300.32%
    2024-12-310.79%
    2024-06-300.53%
    2023-12-310.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
55 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2025 基金資訊 01-21 17:24
117 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-18 17:20
82 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)招募說明 基金資訊 12-18 17:20
94 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理 基金資訊 12-15 17:20
116 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2025 基金資訊 10-27 17:22
180 0 公告國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與廣發(fā)證券 基金資訊 10-17 09:08
169 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2025 基金資訊 08-28 17:21
221 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2025 基金資訊 07-20 17:23
294 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)暫停大額 基金資訊 07-13 17:07
219 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)招募說明 基金資訊 05-15 17:08
255 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-15 17:08
267 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2025 基金資訊 04-21 17:09
267 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2024 基金資訊 03-30 17:11
330 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2024 基金資訊 01-21 17:06
385 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2024 基金資訊 10-24 17:10
423 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2024 基金資訊 08-29 17:10
463 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-01 17:07
481 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)招募說明 基金資訊 08-01 17:05
470 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理 基金資訊 07-29 17:08
432 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2024 基金資訊 07-18 17:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1