基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

1.08100.19%
近1月：0.84%
近1年：2.95%

累計(jì)凈值

2.0360
近3月：1.12%
近3年：10.11%

近6月：1.31%
成立來：107.17%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.61億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2011-05-13管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0810 2.0360 0.19%
    02-05 1.0790 2.0330 -0.19%
    02-04 1.0810 2.0360 -0.09%
    02-03 1.0820 2.0370 0.74%
    02-02 1.0740 2.0250 -0.65%
    01-30 1.0810 2.0360 -0.55%
    01-29 1.0870 2.0450 -0.09%
    01-28 1.0880 2.0460 0.28%
    01-27 1.0850 2.0420 0.00%
    01-26 1.0850 2.0420 -0.28%
    01-23 1.0880 2.0460 0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.84%
    1.12%
    1.31%
    1.22%
    2.95%
    9.56%
    10.11%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    720 | 863
    181 | 863
    239 | 843
    306 | 807
    184 | 863
    266 | 739
    183 | 643
    345 | 580
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-311.04%
    2022-06-3021.25%
    2021-12-3124.58%
    2021-06-308.38%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
72 2 像這樣的幾萬幾10萬的都是基金公司自己買的，叫人家 n4665132868333024376 02-03 14:08
89 2 買了還能回本嗎 美麗的潘皓鵑 02-03 10:00
80 0 申購這個(gè)套利的人吃個(gè)虧就懂事兒了，不多說了。 溝莊獵手 02-01 19:15
95 0 公告宏利聚利債券型證券投資基金(LOF)溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示及 基金資訊 02-01 17:19
231 2 17萬的盤子，別進(jìn)去了，被玩死 秀外慧中的余子軒 02-01 07:27
91 1 下周一必地板 股友30176L9E85 01-31 19:57
47 0 殺新年第一天嘛？ 股友103070nn78 01-30 22:57
88 1 盤子太小的別玩，隨時(shí)套死你 股友30o991n257 01-30 21:42
112 1 成交額3.5萬？你在逗我嗎？ 斐然多謀得李秋水 01-30 19:41
44 0 套個(gè)1000直接下來了？ 冷秋水 01-30 14:55
390 5 找個(gè)交易量低的申購，幾萬塊錢拉兩個(gè)漲停，申購的到賬 湖南郴州的陳先生 01-30 14:12
1319 9 又是一個(gè)騙套利的，別上當(dāng) 股友50679TP593 01-30 13:16
95 1 不是吧，債券能漲停 睿智沉穩(wěn)的毅行4 01-30 12:13
100 1 我已經(jīng)上過一次當(dāng)了。 股友8726y8l211 01-30 11:56
76 1 這個(gè)T加幾？ 喀山紅寶石 01-30 11:02
54 0 會(huì)不會(huì)偷雞不成蝕把米 平凡的世界1983 01-30 10:25
499 0 哈哈我買進(jìn)啊。感謝神。[微笑][大笑][買入] 盯盤打板 01-30 09:49
53 0 又來一個(gè)，再也不上當(dāng)了 zz_shao_zz 01-30 09:49
45 0 漲停騙你來的 淡泊明道 01-30 09:38
67 0 公告宏利聚利債券型證券投資基金(LOF)2025年第4 基金資訊 01-21 18:36

宏利基金

管理規(guī)模：1048.48億旗下基金：149只
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