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單位凈值 (2026-02-06)

1.24700.14%
近1月：-0.53%
近1年：6.11%

累計凈值

2.1857
近3月：-0.65%
近3年：14.73%

近6月：4.23%
成立來：157.23%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：22.60億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2008-09-26管 理 人：宏利基金基金評級：

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.2470 2.1857 0.14%
    02-05 1.2452 2.1839 -0.57%
    02-04 1.2523 2.1910 -0.16%
    02-03 1.2543 2.1930 0.50%
    02-02 1.2481 2.1868 -0.36%
    01-30 1.2526 2.1913 -0.11%
    01-29 1.2540 2.1927 -0.52%
    01-28 1.2606 2.1993 -0.02%
    01-27 1.2609 2.1996 0.14%
    01-26 1.2592 2.1979 -0.32%
    01-23 1.2633 2.2020 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.45%
    -0.53%
    -0.65%
    4.23%
    -0.21%
    6.11%
    16.45%
    14.73%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1145 | 1569
    1495 | 1548
    1431 | 1472
    451 | 1373
    1527 | 1548
    559 | 1237
    357 | 1054
    285 | 871
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3054.27%
    2024-12-3158.90%
    2024-06-3062.97%
    2023-12-3165.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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