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單位凈值 (2026-02-06): 1.24700.14%; 近1月：-0.53%; 近1年：6.11%

累計凈值: 2.1857; 近3月：-0.65%; 近3年：14.73%

: 近6月：4.23%; 成立來：157.23%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：22.60億元（2025-12-31）	基金經理：李宇璐等
成立日：2008-09-26	管理人：宏利基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
滬電股份	1.32%	4.84%	股吧
北方華創(chuàng)	1.23%	0.45%	股吧
立訊精密	1.20%	-1.03%	股吧
良信股份	1.19%	0.10%	股吧
鵬鼎控股	1.13%	1.09%	股吧
光迅科技	1.11%	0.63%	股吧
中國移動	1.02%	-0.26%	股吧
金盤科技	1.01%	-0.28%	股吧
東山精密	0.98%	-1.27%	股吧
寧德時代	0.89%	1.70%	股吧

前十持倉占比合計：11.08%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25山東 2.23% --
24國開 2.10% --
24葛洲K3 1.74% --
23首集K1 1.74% --
21金街07 1.73% --
前五持倉占比合計：9.54%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25山東	2.23%	--
24國開	2.10%	--
24葛洲K3	1.74%	--
23首集K1	1.74%	--
21金街07	1.73%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.2470	2.1857	0.14%
02-05	1.2452	2.1839	-0.57%
02-04	1.2523	2.1910	-0.16%
02-03	1.2543	2.1930	0.50%
02-02	1.2481	2.1868	-0.36%
01-30	1.2526	2.1913	-0.11%
01-29	1.2540	2.1927	-0.52%
01-28	1.2606	2.1993	-0.02%
01-27	1.2609	2.1996	0.14%
01-26	1.2592	2.1979	-0.32%
01-23	1.2633	2.2020	-0.09%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.45%	-0.53%	-0.65%	4.23%	-0.21%	6.11%	16.45%	14.73%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.27%	0.83%	1.69%	4.14%	1.62%	7.71%	16.30%	12.56%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1145 \| 1569	1495 \| 1548	1431 \| 1472	451 \| 1373	1527 \| 1548	559 \| 1237	357 \| 1054	285 \| 871
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	不佳	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.31%	5.50%	1.82%	-1.39%	2.66%	1.09%	3.00%	2.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	815 \| 1555	273 \| 1469	338 \| 1383	1244 \| 1314	252 \| 1292	694 \| 1251	35 \| 1208	100 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	6.25%	9.40%	0.37%	0.87%	8.20%	3.18%	9.94%	-1.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	431 \| 1555	66 \| 1292	471 \| 1121	77 \| 955	208 \| 782	444 \| 632	201 \| 548	270 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	一般	良好	一般

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 54.27%
2024-12-31 58.90%
2024-06-30 62.97%
2023-12-31 65.76%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：二級債基，以信用債為主要投資品種，注意控制杠桿和久期，防范信用風險，關注可轉債和利率債的交易性機會，增強組合收益。

報告期	基金換手率
2025-06-30	54.27%
2024-12-31	58.90%
2024-06-30	62.97%
2023-12-31	65.76%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-08-16~至今	李宇璐石磊	1年又175天	10.99%
2023-12-08~2024-08-15	李宇璐	251天	5.24%
2022-07-12~2023-12-07	李宇璐張勛	1年又148天	-2.57%
2022-07-06~2022-07-11	宋加旺李宇璐張勛	5天	0.04%
2021-11-11~2022-07-05	宋加旺李宇璐	236天	5.53%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
92	0	公告宏利集利債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉換轉	基金資訊	01-28 07:21
51	0	公告宏利集利債券型證券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:39
104	0	公告宏利集利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	01-21 07:25
112	0	公告宏利集利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉	基金資訊	01-17 09:23
272	0	公告宏利集利債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:31
354	0	公告宏利集利債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料	基金資訊	09-30 09:29
337	0	公告宏利集利債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	09-30 09:11
194	0	混債里0.3%管理費太難得了，$中郵純債恒利債券C	基民99t209881X	09-19 12:14
314	0	公告宏利集利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:29
209	0	$中郵睿信增強債$的安心誰懂啊，近一個月收了330	新奇的郝程棟	08-19 14:14
301	1	推薦你們去看看$鵬揚泓利債券C$，業(yè)績賊強，我也是	六月飛雪258369	07-24 10:24
493	0	公告宏利集利債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:25
285	0	公告宏利集利債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:39
293	0	公告宏利集利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:21
280	0	考慮作為資產配置的一部分！	股友775A2m1166	03-14 15:19
794	0	公告宏利集利債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:51
490	0	考慮作為資產配置的一部分	股友775A2m1166	12-27 14:37
713	0	公告宏利集利債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉換轉	基金資訊	12-26 09:06
769	0	公告宏利集利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-25 07:48
496	0	關注，債基中業(yè)績表現不錯	股友775A2m1166	12-20 14:19

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-22	每份派現金0.0150元
2024-12-26	每份派現金0.0120元
2024-11-07	每份派現金0.0390元
2024-09-30	每份派現金0.0494元
2024-08-29	每份派現金0.0580元
2024-06-26	每份派現金0.0266元
2023-06-29	每份派現金0.0620元
2022-06-15	每份派現金0.0520元
2021-12-09	每份派現金0.0630元
2020-12-28	每份派現金0.0650元
2019-09-26	每份派現金0.0407元

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