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萬(wàn)家添利債券(LOF)C(161908

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單位凈值 (2026-02-06): 1.24530.06%; 近1月：0.35%; 近1年：8.13%

累計(jì)凈值: 2.2395; 近3月：1.39%; 近3年：17.42%

: 近6月：4.17%; 成立來(lái)：163.83%

類(lèi)型：債券型-混合一級(jí) \| 中風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：2.56億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：陳佳昀
成立日：2011-06-02	管理人：萬(wàn)家基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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債券名稱	持倉(cāng)占比	漲跌幅
23農(nóng)發(fā)	6.03%	--
25國(guó)開(kāi)	5.95%	--
23中信	5.33%	--
25電網(wǎng)	5.25%	--
25國(guó)航	5.24%	--

公司觀點(diǎn)

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現(xiàn)金理財(cái)新選擇
20.54%近1年萬(wàn)家瑞盈靈活配...
布局創(chuàng)新，關(guān)注成長(zhǎng)
33.39%近1年萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混...
消費(fèi)升級(jí)背后的機(jī)會(huì)
7.64%近1年萬(wàn)家消費(fèi)成長(zhǎng)
白銀過(guò)山車(chē)行情背后，工業(yè)需求主導(dǎo)的...
如何應(yīng)對(duì)商品超級(jí)周期的波動(dòng)？
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紅利、現(xiàn)金流、紅利低波…都是“分紅...
有色板塊震蕩加劇，如何應(yīng)對(duì)？

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
02-06	1.2453	2.2395	0.06%
02-05	1.2446	2.2386	0.01%
02-04	1.2445	2.2385	0.06%
02-03	1.2437	2.2375	0.23%
02-02	1.2408	2.2339	-0.35%
01-30	1.2452	2.2394	-0.22%
01-29	1.2480	2.2429	-0.02%
01-28	1.2483	2.2433	0.15%
01-27	1.2464	2.2409	-0.12%
01-26	1.2479	2.2428	-0.27%
01-23	1.2513	2.2470	0.14%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.01%	0.35%	1.39%	4.17%	1.15%	8.13%	19.79%	17.42%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.07%	0.67%	1.01%	1.61%	0.97%	3.28%	8.77%	11.37%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	703 \| 863	546 \| 863	186 \| 843	60 \| 807	197 \| 863	52 \| 739	38 \| 643	52 \| 580
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.29%	4.00%	1.82%	0.90%	3.50%	1.19%	2.25%	0.49%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	37 \| 868	42 \| 871	88 \| 838	111 \| 755	75 \| 819	59 \| 800	24 \| 502	353 \| 450
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	8.23%	7.62%	2.78%	-0.44%	14.66%	4.76%	17.98%	0.45%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	45 \| 868	52 \| 819	229 \| 406	171 \| 341	12 \| 254	65 \| 226	6 \| 201	163 \| 187
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
2024-12-31 0.38%
2023-12-31 1.01%
2022-12-31 4.95%
2022-06-30 3.00%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：三年封閉期滿后轉(zhuǎn)LOF，業(yè)績(jī)較好，2012年和2013年均位于同類(lèi)排名前5%。

報(bào)告期	基金換手率
2024-12-31	0.38%
2023-12-31	1.01%
2022-12-31	4.95%
2022-06-30	3.00%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2017-09-13~至今	陳佳昀	8年又149天	69.98%
2017-06-05~2017-09-12	蘇謀東陳佳昀	99天	1.90%
2014-05-24~2017-06-04	蘇謀東	3年又12天	24.72%
2013-04-17~2014-05-23	朱虹	1年又36天	3.42%
2011-06-02~2013-04-16	鄒昱	1年又319天	18.08%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
58	0	公告萬(wàn)家添利債券型證券投資基金(LOF)2025年第4	基金資訊	01-20 17:21
146	1	不懂就問(wèn)，這個(gè)為啥不容易買(mǎi)也不容易賣(mài)	天方9	01-07 11:40
137	0	公告萬(wàn)家添利債券型證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	11-27 17:21
123	0	公告萬(wàn)家添利債券型證券投資基金(LOF)更新招募說(shuō)明書(shū)	基金資訊	11-27 17:21
350	3	玩這個(gè)好刺激	穿九九七二	11-13 13:24
193	0	公告關(guān)于萬(wàn)家添利債券型證券投資基金(LOF)C類(lèi)份額溢	基金資訊	10-28 17:21
135	0	公告萬(wàn)家添利債券型證券投資基金(LOF)2025年第3	基金資訊	10-24 17:20
244	0	公告關(guān)于萬(wàn)家添利債券型證券投資基金(LOF)暫停大額申	基金資訊	09-02 19:14
161	0	基金經(jīng)理解釋一下8月27日大跌	psandy698	08-28 21:11
136	0	跌1.84？	psandy698	08-28 20:58
243	0	公告萬(wàn)家添利債券型證券投資基金(LOF)2025年中期	基金資訊	08-28 17:21
1291	4	2025.8.12早盤(pán)行情：利率債多云，信用債多云	小小加債基	08-12 18:58
793	1	2025.7.25尾盤(pán)行情：利率債晴，信用債陰	小小加債基	07-26 09:11
1666	2	2025.7.24操作貼：利率債雨，信用債雨	小小加債基	07-24 14:25
219	0	公告萬(wàn)家添利債券型證券投資基金(LOF)2025年第2	基金資訊	07-17 19:06
609	1	2025.5.30早盤(pán)行情：利率債晴，信用債晴	小小加債基	05-30 09:50
467	1	2025.5.29尾盤(pán)行情：利率債雨，信用債雨	小小加債基	05-29 19:28
729	1	2025.5.20操作貼：利率債多云偏陰，信用債晴	小小加債基	05-20 14:23
818	0	2025.5.19早盤(pán)行情：利率債晴，信用債晴	小小加債基	05-19 10:41
821	0	2025.4.23尾盤(pán)行情：利率債雨，信用債陰	小小加債基	04-23 17:28

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民生加銀鑫享債券A
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金鷹添利信用債債券A
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萬(wàn)家北證50成份指數(shù)發(fā)

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萬(wàn)家高端裝備量化選股混

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鵬華豐祿債券	1662人
金元順安元啟靈活配置混合	1698人
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-13	每份派現(xiàn)金0.1190元
2021-12-28	每份派現(xiàn)金0.1270元
2016-06-29	每份派現(xiàn)金0.1500元
2014-06-20	每份派現(xiàn)金0.1500元
2014-06-03	每份基金份額折算1.2502份

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