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單位凈值 (2026-02-06)

10.8091-1.49%
近1月：8.23%
近1年：62.04%

累計凈值

2.6915
近3月：18.37%
近3年：154.75%

近6月：38.94%
成立來：169.15%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：25.84億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：沙川
成 立 日：2021-07-06管 理 人：天弘基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.02%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 10.8091 2.6915 -1.49%
    02-05 10.9727 2.7322 -3.15%
    02-04 11.3292 2.8210 4.40%
    02-03 10.8513 2.7020 7.79%
    02-02 10.0672 2.5068 -12.88%
    01-30 11.5562 2.8775 -7.01%
    01-29 12.4278 3.0946 5.66%
    01-28 11.7618 2.9287 3.27%
    01-27 11.3890 2.8359 0.16%
    01-26 11.3711 2.8314 2.83%
    01-23 11.0578 2.7534 2.55%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -6.46%
    8.23%
    18.37%
    38.94%
    11.51%
    62.04%
    123.47%
    154.75%
    同類平均
    -5.66%
    7.19%
    16.19%
    32.89%
    10.06%
    50.35%
    93.66%
    113.77%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    -6.46%
    8.26%
    18.47%
    39.19%
    11.55%
    62.65%
    126.40%
    162.42%
    同類排名
    52 | 62
    39 | 62
    38 | 62
    31 | 62
    39 | 62
    18 | 61
    12 | 54
    19 | 49
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

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  • 暫無數(shù)據(jù)
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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