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華夏鼎昭利率債債券A(020565
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.01700.07%
近1月:0.45%
近1年:0.56%

累計凈值

1.0320
近3月:0.37%
近3年:--

近6月:0.52%
成立來:3.22%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:15.97億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:文世倫
成 立 日:2024-02-06管 理 人華夏基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0170 1.0320 0.07%
    02-05 1.0163 1.0313 0.05%
    02-04 1.0158 1.0308 0.01%
    02-03 1.0157 1.0307 0.01%
    02-02 1.0156 1.0306 0.02%
    01-30 1.0154 1.0304 0.00%
    01-29 1.0154 1.0304 0.00%
    01-28 1.0154 1.0304 0.02%
    01-27 1.0152 1.0302 -0.02%
    01-26 1.0154 1.0304 0.00%
    01-23 1.0154 1.0304 0.07%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.45%
    0.37%
    0.52%
    0.38%
    0.56%
    3.22%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    220 | 3522
    787 | 3518
    1723 | 3498
    1840 | 3436
    977 | 3518
    2336 | 3254
    2580 | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

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    一般

    不佳

    --

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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202 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金招募說明書更新(2 基金資訊 02-27 09:06
173 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金(華夏鼎昭利率債債 基金資訊 02-27 09:04
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249 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:51
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343 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 09:24
344 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金第二次分紅公告 基金資訊 09-20 09:05
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