基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.16450.05%
近1月：0.35%
近1年：2.20%

累計(jì)凈值

1.9817
近3月：0.59%
近3年：13.61%

近6月：1.00%
成立來：150.91%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.35億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：茅利偉等
成 立 日：2003-12-05管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 3年
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 1月
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1645 1.9817 0.05%
    02-05 1.1639 1.9811 0.00%
    02-04 1.1639 1.9811 0.03%
    02-03 1.1636 1.9808 0.05%
    02-02 1.1630 1.9802 -0.03%
    01-30 1.1634 1.9806 -0.03%
    01-29 1.1637 1.9809 -0.01%
    01-28 1.1638 1.9810 0.01%
    01-27 1.1637 1.9809 -0.01%
    01-26 1.1638 1.9810 -0.02%
    01-23 1.1640 1.9812 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.35%
    0.59%
    1.00%
    0.44%
    2.20%
    12.97%
    13.61%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    294 | 863
    546 | 863
    427 | 843
    399 | 807
    497 | 863
    347 | 739
    93 | 643
    150 | 580
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-302.48%
    2019-12-315.44%
    2019-06-301.75%
    2011-12-313.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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