基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰海通安睿純債債券A(019400
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.00530.08%
近1月：0.57%
近1年：0.33%

累計(jì)凈值

1.0703
近3月：0.39%
近3年：--

近6月：0.34%
成立來(lái)：7.15%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.40億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：朱瑩等
成 立 日：2023-12-05管 理 人：國(guó)泰海通資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0053 1.0703 0.08%
    02-05 1.0045 1.0695 0.04%
    02-04 1.0041 1.0691 0.00%
    02-03 1.0041 1.0691 0.00%
    02-02 1.0041 1.0691 -0.01%
    01-30 1.0042 1.0692 -0.03%
    01-29 1.0045 1.0695 -0.01%
    01-28 1.0046 1.0696 0.00%
    01-27 1.0046 1.0696 -0.05%
    01-26 1.0051 1.0701 0.05%
    01-23 1.0046 1.0696 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.57%
    0.39%
    0.34%
    0.44%
    0.33%
    6.11%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    14 | 987
    11 | 987
    302 | 967
    902 | 957
    19 | 987
    909 | 929
    39 | 839
    -- | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
33 0 公告國(guó)泰海通安睿純債債券型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-22 09:30
53 0 債基風(fēng)險(xiǎn)低，布局做個(gè)底倉(cāng)。 知足常樂(lè)就美 12-16 11:42
87 0 主投利率債，博取匯率波動(dòng)差價(jià)，分期建個(gè)看看 點(diǎn)點(diǎn)溫暖如初 12-15 17:49
113 0 公告國(guó)泰海通安睿純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新 基金資訊 12-04 09:17
117 0 公告國(guó)泰海通安睿純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 12-04 09:08
133 0 快一年了，還是負(fù)的，真惡心 基民5290o7839k 11-29 09:38
72 0 安心收米的需求得到了滿足 暖暖愛(ài)才 11-17 15:10
79 0 現(xiàn)在來(lái)看還是債基更值得長(zhǎng)線布局，波動(dòng)小，特別穩(wěn)，慢 酒穆1 11-12 14:30
91 0 波動(dòng)不大，搬磚人保證本金安全首選了，每個(gè)月閑錢買一 有毅力的浪子 11-11 16:23
100 0 看債券的走勢(shì)就是長(zhǎng)期震蕩的向上中，閑錢配置也是不錯(cuò) 天青過(guò)雨 11-10 22:53
84 0 純債基金收益不錯(cuò)的，可以長(zhǎng)期投資起來(lái)了$國(guó)泰海通安 草原1122 11-10 14:43
589 0 公告國(guó)泰海通安睿純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-08 07:59
79 0 股2債8定律要記住，這只挺穩(wěn)，一直長(zhǎng)期持有。 有毅力的浪子 11-07 14:11
544 0 公告國(guó)泰海通安睿純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含 基金資訊 11-07 07:15
127 0 公告國(guó)泰海通安睿純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:41
145 0 公告國(guó)泰君安安睿純債債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 09-29 09:09
169 0 公告國(guó)泰海通安睿純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新 基金資訊 09-29 09:09
100 0 公告國(guó)泰海通安睿純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 09-29 09:09
111 0 公告國(guó)泰君安安睿純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 09-29 09:07
178 1 債市波動(dòng)，最近再等等修復(fù)。 帝林5 09-17 09:56
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