基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

1.06000.01%
近1月：0.13%
近1年：1.75%

累計凈值

1.0600
近3月：0.36%
近3年：--

近6月：0.69%
成立來：6.00%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.21億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李達(dá)夫
成 立 日：2023-12-14管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.03元(費率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.13%
    0.36%
    0.69%
    0.15%
    1.75%
    5.20%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2570 | 3522
    3182 | 3518
    1817 | 3498
    1193 | 3436
    3080 | 3518
    757 | 3254
    1597 | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
49 0 公告國投瑞銀恒睿添利債券型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-21 08:07
97 0 公告國投瑞銀恒睿添利債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-27 08:09
130 0 公告國投瑞銀恒睿添利債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-29 08:10
87 0 公告國投瑞銀恒睿添利債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 08:09
95 0 公告國投瑞銀恒睿添利債券型證券投資基金招募說明書(20 基金資訊 06-27 08:09
75 0 公告國投瑞銀恒睿添利債券型證券投資基金(國投瑞銀恒睿添 基金資訊 06-27 08:09
319 0 基金經(jīng)理王侃：債市持續(xù)窄幅震蕩，中短久期債券或占優(yōu) 國投瑞銀基金 06-20 09:15
161 0 債市持續(xù)震蕩，后續(xù)如何演繹？ 國投瑞銀基金 06-06 09:45
133 0 債市震蕩格局或延續(xù)！ 國投瑞銀基金 05-27 14:10
595 0 銀行存款利率下調(diào)，對債市有何影響？ 國投瑞銀基金 05-26 09:30
3676 0 五一小長假將至 關(guān)注假期債基利息收益機(jī)會 國投瑞銀基金 04-29 16:42
118 0 公告國投瑞銀恒睿添利債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-19 09:08
553 0 市場對降準(zhǔn)降息仍抱有較大期待 國投瑞銀基金 04-15 13:57
89 0 滿心期待著方正富邦鴻遠(yuǎn)能一直保持這樣的優(yōu)秀表現(xiàn)，我 迷人草 04-07 18:35
138 0 公告國投瑞銀恒睿添利債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-29 09:24
178 0 市場反彈顯著方正鴻遠(yuǎn)漲勢喜人 LeonG理財 02-20 15:00
840 0 國投瑞銀恒睿添利債券型證券投資基金2024年4季度 國投瑞銀基金 01-23 09:55
176 0 公告國投瑞銀恒睿添利債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 08:06
1818 1 基金經(jīng)理李達(dá)夫：風(fēng)和日麗的時候，準(zhǔn)備好雨傘 國投瑞銀基金 01-13 20:36
1990 0 基金經(jīng)理李達(dá)夫：PMI連續(xù)三個月保持?jǐn)U張，關(guān)注20 國投瑞銀基金 01-06 15:43
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1