基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀恒睿添利債券A(019398
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.06000.01%
近1月：0.13%
近1年：1.75%

累計(jì)凈值

1.0600
近3月：0.36%
近3年：--

近6月：0.69%
成立來(lái)：6.00%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.21億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李達(dá)夫
成 立 日：2023-12-14管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.13%
    0.36%
    0.69%
    0.15%
    1.75%
    5.20%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2570 | 3522
    3182 | 3518
    1817 | 3498
    1193 | 3436
    3080 | 3518
    757 | 3254
    1597 | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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48 0 公告國(guó)投瑞銀恒睿添利債券型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-21 08:07
97 0 公告國(guó)投瑞銀恒睿添利債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-27 08:09
130 0 公告國(guó)投瑞銀恒睿添利債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 08:10
87 0 公告國(guó)投瑞銀恒睿添利債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 08:09
95 0 公告國(guó)投瑞銀恒睿添利債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(20 基金資訊 06-27 08:09
75 0 公告國(guó)投瑞銀恒睿添利債券型證券投資基金(國(guó)投瑞銀恒睿添 基金資訊 06-27 08:09
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118 0 公告國(guó)投瑞銀恒睿添利債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-19 09:08
553 0 市場(chǎng)對(duì)降準(zhǔn)降息仍抱有較大期待 國(guó)投瑞銀基金 04-15 13:57
89 0 滿心期待著方正富邦鴻遠(yuǎn)能一直保持這樣的優(yōu)秀表現(xiàn)，我 迷人草 04-07 18:35
138 0 公告國(guó)投瑞銀恒睿添利債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-29 09:24
178 0 市場(chǎng)反彈顯著方正鴻遠(yuǎn)漲勢(shì)喜人 LeonG理財(cái) 02-20 15:00
840 0 國(guó)投瑞銀恒睿添利債券型證券投資基金2024年4季度 國(guó)投瑞銀基金 01-23 09:55
176 0 公告國(guó)投瑞銀恒睿添利債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 08:06
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1990 0 基金經(jīng)理李達(dá)夫：PMI連續(xù)三個(gè)月保持?jǐn)U張，關(guān)注20 國(guó)投瑞銀基金 01-06 15:43
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