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國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C(128112

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單位凈值 (2026-02-06): 1.37410.09%; 近1月：0.70%; 近1年：6.16%

累計(jì)凈值: 2.2171; 近3月：1.99%; 近3年：12.00%

: 近6月：4.17%; 成立來(lái)：147.13%

類(lèi)型：債券型-混合二級(jí) \| 中風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：8.24億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：楊楓等
成立日：2010-09-08	管理人：國(guó)投瑞銀基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

國(guó)投瑞銀基金財(cái)富號(hào)

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單位凈值走勢(shì)

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債券持倉(cāng)

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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
京東方Ａ	1.08%	-0.91%	股吧
太陽(yáng)紙業(yè)	1.06%	1.05%	股吧
魚(yú)躍醫(yī)療	0.89%	-1.06%	股吧
賽輪輪胎	0.74%	-1.50%	股吧
裕同科技	0.69%	-0.50%	股吧
新鳳鳴	0.68%	3.20%	股吧
TCL科技	0.61%	-1.41%	股吧
美的集團(tuán)	0.54%	-1.13%	股吧
電投能源	0.53%	0.25%	股吧
桐昆股份	0.52%	2.73%	股吧

前十持倉(cāng)占比合計(jì)：7.34%

持倉(cāng)截止日期: 2025-12-31更多持倉(cāng)信息>

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
23國(guó)開(kāi)	5.08%	--
25國(guó)開(kāi)	3.60%	--
24廣發(fā)	3.09%	--
24國(guó)開(kāi)	2.95%	--
興業(yè)轉(zhuǎn)債	2.47%	--

公司觀點(diǎn)

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6.58%近1年國(guó)投瑞銀優(yōu)化增...
把握低估值
40.78%近1年國(guó)投瑞銀中證5...
為中低風(fēng)險(xiǎn)者打造
4.50%近1年國(guó)投瑞銀中高等...
白銀走勢(shì)怎么看？
年前適合投資哪類(lèi)債基？
機(jī)器人未來(lái)怎么看？
《清醒思考的藝術(shù)》
北證50有何亮點(diǎn)？

穩(wěn)健理財(cái)

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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06
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累計(jì)凈值走勢(shì)

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評(píng)級(jí)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
02-06	1.3741	2.2171	0.09%
02-05	1.3728	2.2158	-0.09%
02-04	1.3740	2.2170	0.34%
02-03	1.3694	2.2124	0.43%
02-02	1.3636	2.2066	-0.68%
01-30	1.3729	2.2159	-0.26%
01-29	1.3765	2.2195	-0.07%
01-28	1.3775	2.2205	0.29%
01-27	1.3735	2.2165	-0.08%
01-26	1.3746	2.2176	-0.11%
01-23	1.3761	2.2191	0.18%

更多凈值信息>

國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C成立以來(lái)，總計(jì)分紅 4次，拆分0次
2023-06-27 每份派現(xiàn)金0.1610元
2022-12-21 每份派現(xiàn)金0.3760元
2017-03-28 每份派現(xiàn)金0.2860元
2014-01-16 每份派現(xiàn)金0.0200元
更多分紅信息>

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	0.70%	1.99%	4.17%	1.54%	6.16%	11.62%	12.00%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.27%	0.83%	1.69%	4.14%	1.62%	7.71%	16.30%	12.56%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	221 \| 1569	608 \| 1548	348 \| 1472	463 \| 1373	485 \| 1548	551 \| 1237	659 \| 1054	456 \| 871
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.25%	2.77%	1.09%	-0.53%	0.89%	1.10%	1.44%	1.30%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	207 \| 1555	686 \| 1469	779 \| 1383	1113 \| 1314	910 \| 1292	690 \| 1251	335 \| 1208	312 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	一般	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	4.62%	4.81%	1.68%	-1.06%	7.60%	9.82%	5.72%	7.93%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	623 \| 1555	557 \| 1292	302 \| 1121	169 \| 955	245 \| 782	208 \| 632	368 \| 548	18 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	一般	優(yōu)秀

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
2025-06-30 16.75%
2024-12-31 18.26%
2024-06-30 28.78%
2023-12-31 31.46%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：產(chǎn)品特色：股+債雙輪驅(qū)動(dòng)，多券種配置實(shí)現(xiàn)分散化投資。

報(bào)告期	基金換手率
2025-06-30	16.75%
2024-12-31	18.26%
2024-06-30	28.78%
2023-12-31	31.46%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2023-06-15~至今	楊楓綦縛鵬	2年又238天	11.27%
2023-06-02~2023-06-14	吳瀟楊楓綦縛鵬	12天	0.22%
2022-04-23~2023-06-01	吳瀟楊楓	1年又39天	4.78%
2021-08-05~2022-04-22	吳瀟宋璐楊楓	260天	-0.12%
2021-04-24~2021-08-04	吳瀟宋璐	102天	1.56%

國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C基金吧

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點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
52	0	公告國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-21 08:07
124	0	資金寬松及配置需求，雙重支撐中短端	國(guó)投瑞銀基金	01-20 16:50
154	0	多空博弈，債市或延續(xù)震蕩走勢(shì)！	國(guó)投瑞銀基金	01-13 10:13
143	0	多空因素交織，債市或維持震蕩格局	國(guó)投瑞銀基金	01-06 09:37
297	0	國(guó)投瑞銀基金	12-23 09:52
68	0	今天的升幅令人失望	打新逆回購(gòu)套利	12-22 20:30
210	0	債市調(diào)整或現(xiàn)配置機(jī)會(huì)，中短端性價(jià)比凸顯	國(guó)投瑞銀基金	12-09 17:16
296	0	債市維持窄幅震蕩，中短端凸顯韌性！	國(guó)投瑞銀基金	11-25 14:59
360	0	債市周報(bào)：利好共振，債市或迎來(lái)做多窗口	國(guó)投瑞銀基金	11-04 09:18
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