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單位凈值 (2026-02-06)

1.01560.11%
近1月：0.81%
近1年：-0.54%

累計凈值

1.0714
近3月：0.10%
近3年：--

近6月：-0.30%
成立來：7.21%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.23億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：金御等
成 立 日：2023-07-10管 理 人：財通資管基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0156 1.0714 0.11%
    02-05 1.0145 1.0703 0.08%
    02-04 1.0137 1.0695 0.00%
    02-03 1.0137 1.0695 -0.01%
    02-02 1.0138 1.0696 0.02%
    01-30 1.0136 1.0694 0.00%
    01-29 1.0136 1.0694 -0.01%
    01-28 1.0137 1.0695 0.04%
    01-27 1.0133 1.0691 -0.05%
    01-26 1.0138 1.0696 0.03%
    01-23 1.0135 1.0693 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.81%
    0.10%
    -0.30%
    0.57%
    -0.54%
    6.01%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    106 | 3522
    110 | 3518
    3069 | 3498
    3126 | 3436
    209 | 3518
    3005 | 3254
    901 | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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63 0 公告財通資管睿安債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 09:54
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