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萬家家享中短債D(016787

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單位凈值 (2026-02-06): 1.05470.02%; 近1月：0.15%; 近1年：1.69%

累計凈值: 1.1588; 近3月：0.37%; 近3年：9.83%

: 近6月：0.67%; 成立來：10.46%

類型：債券型-中短債 \| 中低風險	規(guī)模：7.89億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：陳奕雯
成立日：2022-09-30	管理人：萬家基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25農(nóng)發(fā) 2.79% --
25國開 2.36% --
23華夏 2.15% --
25浦發(fā) 2.11% --
25興業(yè) 2.10% --
前五持倉占比合計：11.51%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	2.79%	--
25國開	2.36%	--
23華夏	2.15%	--
25浦發(fā)	2.11%	--
25興業(yè)	2.10%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0547	1.1588	0.02%
02-05	1.0545	1.1586	0.01%
02-04	1.0544	1.1585	0.01%
02-03	1.0543	1.1584	-0.01%
02-02	1.0544	1.1585	0.01%
01-30	1.0543	1.1584	0.00%
01-29	1.0543	1.1584	0.00%
01-28	1.0543	1.1584	0.00%
01-27	1.0543	1.1584	-0.01%
01-26	1.0544	1.1585	0.02%
01-23	1.0542	1.1583	0.01%

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.04%	0.15%	0.37%	0.67%	0.18%	1.69%	4.64%	9.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.21%	0.40%	0.75%	0.22%	1.67%	4.62%	8.36%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	285 \| 987	599 \| 987	392 \| 967	481 \| 957	507 \| 987	298 \| 929	257 \| 839	60 \| 714
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	良好	良好	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.50%	0.13%	0.76%	0.17%	1.06%	0.20%	1.04%	1.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	325 \| 984	635 \| 973	238 \| 957	461 \| 917	330 \| 908	577 \| 878	139 \| 862	241 \| 846
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	一般	良好	一般	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.58%	3.37%	4.85%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.55%	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	309 \| 984	231 \| 908	32 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2026-01-26~至今	陳奕雯	12天	0.05%
2025-08-25~2026-01-25	陳奕雯孫佳佳	153天	0.69%
2022-09-30~2025-08-24	陳奕雯	2年又329天	9.66%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
47	0	公告萬家家享中短債債券型證券投資基金2025年第4季度	基金資訊	01-21 09:14
88	0	公告關于萬家家享中短債債券型證券投資基金恢復大額申購(	基金資訊	12-27 09:05
95	0	公告萬家家享中短債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-24 09:07
86	0	公告關于萬家家享中短債債券型證券投資基金暫停大額申購(	基金資訊	12-19 09:09
75	0	最近也是想著投點債的，萬家這只穩(wěn)定性不錯，正好閑錢	喜氣洋洋的湯艷	11-28 15:07
69	0	有閑錢就繼續(xù)加倉干，只要拿的住，肯定差不了$萬家家	風嘯銀影	11-28 13:59
70	0	權益市場震蕩，配點這個債基，在這里能收穩(wěn)健蛋，每天	秋玥寶	11-28 13:56
75	0	看趨勢還是不錯的，債市一般是牛長熊短，長期拿著收益	開心小白鼠	11-28 12:28
91	1	現(xiàn)在市場波動大，長期穩(wěn)定收益才是正解$萬家家享中短	天青過雨	11-28 11:37
87	0	市場行情不好，這個債基跌幅小，走勢基本穩(wěn)定，沒有什	A往事如風	11-28 11:33
108	1	市場起起伏伏太鬧心，不如債基穩(wěn)穩(wěn)收蛋，又不用一直盯	真是快樂的一天呢	11-28 10:47
68	0	當前市場大幅震蕩的背景下，$萬家家享中短債D$短久	詣111百萬實盤分號	11-28 10:45
64	0	其實相比下來還是挺穩(wěn)的。看中的就是其穩(wěn)定性和長期價	海上潮流大魚	11-28 09:29
134	1	適當也配置點債好啦，萬家這里也是順帶著建倉，等著修	獨立的春飄語17	11-28 09:08
62	0	$萬家家享中短債D$小幅調(diào)整不要慌，繼續(xù)加倉跟進就	縱橫四海源	11-28 09:08
128	1	股債輪動影響還是比較明顯，但整體波動小，穩(wěn)定性高，	無懈可擊的金色	11-28 09:02
164	1	股市跟債市是蹺蹺板，昨天股市行情好，債市微跌，這個	A往事如風	11-28 09:02
83	0	理財就是考驗耐心，不過債基耐心堅持低吸籌碼借力打力	峰回路轉(zhuǎn)暖陽陽	11-28 09:01
78	0	昨天債基有點波動，不過波動比較小，問題不大。	帝林5	11-28 09:01
125	0	策略聚焦穩(wěn)健收益，慢慢布局，靜待穩(wěn)穩(wěn)的幸福	舒適的戚亦凡1	11-28 00:18

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-26	每份派現(xiàn)金0.0027元
2025-09-10	每份派現(xiàn)金0.0069元
2025-06-13	每份派現(xiàn)金0.0072元
2025-03-18	每份派現(xiàn)金0.0076元
2024-12-17	每份派現(xiàn)金0.0077元
2024-09-19	每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-06-18	每份派現(xiàn)金0.0094元
2024-03-18	每份派現(xiàn)金0.0098元
2023-12-15	每份派現(xiàn)金0.0099元
2023-09-15	每份派現(xiàn)金0.0110元
2023-06-16	每份派現(xiàn)金0.0077元

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