鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式(016727
)| 類型：債券型-長債 | 規(guī)模：0.10億元（2025-12-31） | 基金經(jīng)理：曹建華等 |
| 成 立 日：2022-10-26 | 管 理 人：鑫元基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：12個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2027-01-21～2027-02-24/2027-01-21～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2027年01月20日15:00~02月24日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年01月20日15:00~02月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2027年01月20日15:00~02月24日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年01月20日15:00~02月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 02-06 1.0130 1.0861 0.21% 02-05 1.0109 1.0840 0.15% 02-04 1.0094 1.0825 -0.07% 02-03 1.0101 1.0832 -0.02% 02-02 1.0103 1.0834 0.06% 01-30 1.0097 1.0828 -0.06% 01-29 1.0103 1.0834 -0.07% 01-28 1.0110 1.0841 0.05% 01-27 1.0105 1.0836 -0.13% 01-26 1.0118 1.0849 0.07% 01-23 1.0111 1.0842 0.08%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.33%0.50%-0.15%0.05%0.27%0.35%3.85%10.71%同類平均0.08%0.39%0.37%0.49%0.35%1.10%5.94%10.79%滬深300-1.33%-3.07%-1.06%12.89%0.30%20.84%40.22%13.62%同類排名27 | 3522533 | 35183329 | 34982856 | 34362071 | 35182524 | 32542393 | 2751750 | 2333四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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鑫元清潔能源混合發(fā)起式C
日漲幅1.48%
鑫元清潔能源混合發(fā)起式A
日漲幅1.47%
鑫元鑫銳量化選股混合發(fā)
日漲幅0.80%
鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C
日漲幅0.74%
鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起A
日漲幅0.73%
鑫元消費(fèi)睿選混合發(fā)起式A
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鑫元消費(fèi)睿選混合發(fā)起式C
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| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
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