基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.07430.08%
近1月：0.46%
近1年：5.54%

累計(jì)凈值

1.0743
近3月：1.10%
近3年：7.35%

近6月：3.30%
成立來(lái)：7.43%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.22億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳奕雯等
成 立 日：2022-10-25管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.34%
    0.46%
    1.10%
    3.30%
    1.01%
    5.54%
    10.41%
    7.35%
    同類(lèi)平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    1029 | 1569
    842 | 1548
    725 | 1472
    626 | 1373
    796 | 1548
    642 | 1237
    737 | 1054
    694 | 871
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3085.00%
    2024-12-3193.41%
    2024-06-3056.62%
    2023-12-3127.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告萬(wàn)家惠利債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:15
127 0 公告萬(wàn)家惠利債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:09
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109 0 年年正收益，可以看看$中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債 沉穩(wěn)的苗曼卉 05-19 18:46
155 0 公告萬(wàn)家惠利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:14
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293 0 純債方正睿利棒，波動(dòng)小收益妙，今日收10蛋，近一年 靈魂歸宿的信仰 02-07 00:33
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330 0 朋友們，方正睿利債基是不錯(cuò)的選擇！近一年收益7.4 心細(xì)如塵的雅 01-16 00:23
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305 0 公告萬(wàn)家惠利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:09
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