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中泰安悅6個(gè)月定開債A(015933
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.02470.04%
近1月：0.40%
近1年：-0.19%

累計(jì)凈值

1.1087
近3月：0.24%
近3年：11.20%

近6月：0.70%
成立來：11.28%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.49億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-09-19管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：
暫無評級
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：08-07～09-03/08-07～09-03
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年08月06日15:00~09月03日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年08月06日15:00~09月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0247 1.1087 0.04%
    02-05 1.0243 1.1083 0.03%
    02-04 1.0240 1.1080 0.01%
    02-03 1.0239 1.1079 0.00%
    02-02 1.0239 1.1079 0.01%
    01-30 1.0238 1.1078 0.01%
    01-29 1.0237 1.1077 0.00%
    01-28 1.0237 1.1077 0.03%
    01-27 1.0234 1.1074 -0.01%
    01-26 1.0235 1.1075 0.01%
    01-23 1.0234 1.1074 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.40%
    0.24%
    0.70%
    0.29%
    -0.19%
    7.63%
    11.20%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    987 | 3522
    1136 | 3518
    2667 | 3498
    1159 | 3436
    1843 | 3518
    2883 | 3254
    231 | 2751
    574 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    良好

    一般

    不佳

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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
45 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 01-22 00:06
171 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2026年 基金資訊 01-08 00:04
86 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 00:20
272 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 09-10 00:33
177 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 09-10 00:33
105 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-28 00:18
111 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 00:22
222 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 06-10 00:32
176 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-30 00:21
168 0 中泰安悅6個(gè)月定開債A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào) 中泰資管程冰 04-21 20:00
144 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 00:56
191 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-26 00:19
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296 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 11-27 00:12
288 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-21 00:22
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4570 27 資產(chǎn)配置從來就不是免費(fèi)的午餐 快樂養(yǎng)基大師兄 10-22 19:39
333 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 08-30 10:04
331 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 08-30 10:02
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