基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.06220.08%
近1月：0.53%
近1年：0.20%

累計(jì)凈值

1.1282
近3月：0.38%
近3年：12.03%

近6月：0.69%
成立來(lái)：13.26%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.98億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-04-26管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0622 1.1282 0.08%
    02-05 1.0613 1.1273 0.05%
    02-04 1.0608 1.1268 0.01%
    02-03 1.0607 1.1267 0.00%
    02-02 1.0607 1.1267 0.01%
    01-30 1.0606 1.1266 0.00%
    01-29 1.0606 1.1266 -0.01%
    01-28 1.0607 1.1267 0.06%
    01-27 1.0601 1.1261 -0.06%
    01-26 1.0607 1.1267 0.03%
    01-23 1.0604 1.1264 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.53%
    0.38%
    0.69%
    0.46%
    0.20%
    8.65%
    12.03%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    275 | 3522
    430 | 3518
    1630 | 3498
    1193 | 3436
    512 | 3518
    2634 | 3254
    103 | 2751
    346 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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