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全球市場(chǎng)
匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券E(015855
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.07060.05%
近1月：0.50%
近1年：1.98%

累計(jì)凈值

1.1112
近3月：0.63%
近3年：9.92%

近6月：1.06%
成立來：11.22%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-07-04管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買入后鎖定期3個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0706 1.1112 0.05%
    02-05 1.0701 1.1107 0.01%
    02-04 1.0700 1.1106 0.03%
    02-03 1.0697 1.1103 0.07%
    02-02 1.0690 1.1096 -0.07%
    01-30 1.0697 1.1103 -0.05%
    01-29 1.0702 1.1108 -0.01%
    01-28 1.0703 1.1109 0.05%
    01-27 1.0698 1.1104 -0.02%
    01-26 1.0700 1.1106 -0.06%
    01-23 1.0706 1.1112 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.50%
    0.63%
    1.06%
    0.56%
    1.98%
    5.73%
    9.92%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    339 | 863
    392 | 863
    398 | 843
    381 | 807
    420 | 863
    398 | 739
    443 | 643
    364 | 580
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

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    一般

    一般
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81 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:26
98 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:48
125 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:28
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191 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 07-03 00:46
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