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匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C(015854
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.06760.06%
近1月：0.49%
近1年：1.79%

累計凈值

1.1082
近3月：0.59%
近3年：9.61%

近6月：0.96%
成立來：10.92%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.54億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-07-04管 理 人：匯添富基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0676 1.1082 0.06%
    02-05 1.0670 1.1076 0.00%
    02-04 1.0670 1.1076 0.03%
    02-03 1.0667 1.1073 0.07%
    02-02 1.0660 1.1066 -0.06%
    01-30 1.0666 1.1072 -0.06%
    01-29 1.0672 1.1078 -0.01%
    01-28 1.0673 1.1079 0.05%
    01-27 1.0668 1.1074 -0.02%
    01-26 1.0670 1.1076 -0.06%
    01-23 1.0676 1.1082 0.10%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.49%
    0.59%
    0.96%
    0.55%
    1.79%
    5.38%
    9.61%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    294 | 863
    402 | 863
    427 | 843
    408 | 807
    427 | 863
    451 | 739
    475 | 643
    389 | 580
    四分位排名

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