基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.02510.04%
近1月：0.42%
近1年：-0.67%

累計(jì)凈值

1.0947
近3月：0.28%
近3年：8.53%

近6月：0.20%
成立來(lái)：9.69%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：石東等
成 立 日：2022-04-27管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0251 1.0947 0.04%
    02-05 1.0247 1.0943 0.04%
    02-04 1.0243 1.0939 0.01%
    02-03 1.0242 1.0938 0.00%
    02-02 1.0242 1.0938 0.02%
    01-30 1.0240 1.0936 0.00%
    01-29 1.0240 1.0936 -0.01%
    01-28 1.0241 1.0937 0.03%
    01-27 1.0238 1.0934 -0.02%
    01-26 1.0240 1.0936 0.01%
    01-23 1.0239 1.0935 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.42%
    0.28%
    0.20%
    0.31%
    -0.67%
    5.35%
    8.53%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    646 | 3522
    978 | 3518
    2434 | 3498
    2654 | 3436
    1610 | 3518
    3040 | 3254
    1470 | 2751
    1630 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
76 0 公告關(guān)于萬(wàn)家鑫橙純債債券型證券投資基金暫停向個(gè)人投資者 基金資訊 01-23 07:36
72 0 公告萬(wàn)家鑫橙純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 08:21
46 0 債市最近小震蕩，我加了的點(diǎn)中加聚安中短債近一年收了 股友01h00z1915 01-06 19:43
109 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開(kāi)募集證券投資基金更 基金資訊 12-08 09:45
80 0 公告萬(wàn)家鑫橙純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 12-08 09:06
111 0 公告萬(wàn)家鑫橙純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 12-08 09:06
67 0 把興華安裕當(dāng)“壓艙石”配置，平時(shí)靠票息慢慢積累，昨 駱駝春季規(guī)劃 10-31 15:53
77 0 昨天興華興利又成功賺了26個(gè)蛋，好勢(shì)頭一直沒(méi)斷。它 漲漲漲漲123 10-27 12:23
129 0 公告萬(wàn)家鑫橙純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:09
66 0 近期市場(chǎng)風(fēng)格快速輪動(dòng)，但興華興利始終能夠精準(zhǔn)把握市 波波波888 10-22 14:01
68 0 昨天$興華興利債券C$又成功賺了26個(gè)蛋，好勢(shì)頭一 卡拉米6 10-21 12:45
147 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增浙商銀行股份有 基金資訊 10-17 09:08
67 0 興華興利這款固收+倒是挺穩(wěn)的。股市跌它不跟跌，債市 冉不是染 10-16 15:09
108 0 興華興利債券基金作為固收+產(chǎn)品，是天然的資產(chǎn)配置組 家有小鈴鐺 10-13 13:52
119 0 有閑置資金想中長(zhǎng)期投資，看重收益穩(wěn)定性，興華興利債 OOKKKK 10-13 13:34
80 0 我會(huì)把興利二級(jí)債基推薦給身邊想理財(cái)又怕風(fēng)險(xiǎn)的朋友。 可可愛(ài)愛(ài)呢 09-29 14:59
63 0 市場(chǎng)一直弱勢(shì)震蕩，我本來(lái)沒(méi)指望基金能有多少收益，沒(méi) 愛(ài)哭的1 09-24 10:23
72 0 我不想買股票基金，總覺(jué)得擔(dān)驚受怕的，可又覺(jué)得純債基 抹茶慕斯 09-23 13:56
122 1 之前總覺(jué)得債基只能求穩(wěn)，沒(méi)想到它漲起來(lái)這么有勁兒， 端莊秀麗111 09-19 15:52
110 0 公告萬(wàn)家鑫橙純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:48
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1