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單位凈值 (2026-02-06)

1.01570.03%
近1月：0.19%
近1年：0.74%

累計凈值

1.0887
近3月：0.37%
近3年：8.16%

近6月：0.52%
成立來：8.96%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.51億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：高志剛
成 立 日：2022-05-25管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0157 1.0887 0.03%
    02-05 1.0154 1.0884 0.04%
    02-04 1.0150 1.0880 0.02%
    02-03 1.0148 1.0878 0.01%
    02-02 1.0147 1.0877 0.01%
    01-30 1.0146 1.0876 0.01%
    01-29 1.0145 1.0875 -0.01%
    01-28 1.0146 1.0876 0.03%
    01-27 1.0143 1.0873 -0.01%
    01-26 1.0144 1.0874 0.02%
    01-23 1.0142 1.0872 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.19%
    0.37%
    0.52%
    0.19%
    0.74%
    4.91%
    8.16%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    646 | 3522
    2833 | 3518
    1723 | 3498
    1840 | 3436
    2795 | 3518
    2157 | 3254
    1832 | 2751
    1767 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告中銀榮享債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:06
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92 0 公告中銀榮享債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:08
83 0 公告中銀榮享債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:07
114 0 公告中銀榮享債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-26 11:25
89 0 公告中銀榮享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-26 09:06
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116 0 公告中銀榮享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-07 09:05
107 0 公告關(guān)于中銀榮享債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者大額申 基金資訊 06-05 09:13
319 0 公告中銀榮享債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:36
185 0 公告中銀榮享債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:05
124 0 公告中銀榮享債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-26 09:23
108 0 公告中銀榮享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 03-26 09:04
108 0 公告中銀榮享債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-26 09:04
163 0 公告關(guān)于中銀榮享債券型證券投資基金恢復(fù)機構(gòu)投資者大額申 基金資訊 03-13 07:30
126 0 公告中銀榮享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-11 10:49
165 0 公告關(guān)于中銀榮享債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者大額申 基金資訊 03-05 07:36
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