基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.13590.00%
近1月：0.10%
近1年：9.52%

累計(jì)凈值

1.2496
近3月：0.45%
近3年：21.45%

近6月：8.42%
成立來(lái)：26.63%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.19億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：鐘恩庚
成 立 日：2022-01-07管 理 人：恒生前海基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限10.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1359 1.2496 0.00%
    02-05 1.1359 1.2496 0.01%
    02-04 1.1358 1.2495 0.00%
    02-03 1.1358 1.2495 0.01%
    02-02 1.1357 1.2494 0.00%
    01-30 1.1357 1.2494 0.00%
    01-29 1.1357 1.2494 0.00%
    01-28 1.1357 1.2494 0.00%
    01-27 1.1357 1.2494 0.00%
    01-26 1.1357 1.2494 0.01%
    01-23 1.1356 1.2493 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.45%
    8.42%
    0.10%
    9.52%
    13.76%
    21.45%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    656 | 863
    829 | 863
    532 | 843
    27 | 807
    839 | 863
    45 | 739
    75 | 643
    28 | 580
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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