基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

1.08980.06%
近1月：0.34%
近1年：0.25%

累計(jì)凈值

1.1773
近3月：0.32%
近3年：11.33%

近6月：0.31%
成立來：13.92%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.41億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：石東等
成 立 日：2021-12-13管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0898 1.1773 0.06%
    02-05 1.0892 1.1767 0.04%
    02-04 1.0888 1.1763 0.01%
    02-03 1.0887 1.1762 0.00%
    02-02 1.0887 1.1762 0.02%
    01-30 1.0885 1.1760 0.02%
    01-29 1.0883 1.1758 0.03%
    01-28 1.0880 1.1755 0.02%
    01-27 1.0878 1.1753 0.00%
    01-26 1.0878 1.1753 0.00%
    01-23 1.0878 1.1753 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.34%
    0.32%
    0.31%
    0.28%
    0.25%
    7.31%
    11.33%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    519 | 3522
    1683 | 3518
    2138 | 3498
    2424 | 3436
    1958 | 3518
    2598 | 3254
    289 | 2751
    536 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
48 0 公告萬家鑫豐純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:14
54 0 股市上行，債市也回暖了！ 意林吖 01-09 21:31
88 0 今天這么好的行情也碎蛋？真是莫名其妙！ 翡翠成金de爾康 12-11 21:13
122 1 補(bǔ)倉時(shí)機(jī)已到該出手就出手！ 機(jī)泰祝農(nóng) 11-28 15:02
90 0 買點(diǎn)利率債蹲守就好，前面跌后回血也快，咱也是等得起 喜氣洋洋的湯艷 11-28 14:58
88 0 $萬家鑫豐純債E$該出手時(shí)就出手，作為對(duì)沖，債長期 埋頭搞錢少說話 11-28 14:09
98 0 這是又要來波回調(diào)給機(jī)會(huì)上車呀？這個(gè)月結(jié)束了，期待1 想要賺票子 11-28 14:02
88 0 債基拿好了，收益雖然不多，但是長期拿比銀行收益好多 坦誠的蔡古力娜扎 11-28 12:55
93 0 朋友們別拿債基當(dāng)股票玩呀，要看時(shí)間長點(diǎn) Yayoyo 11-28 10:26
117 0 今天發(fā)了工資，按計(jì)劃繼續(xù)對(duì)這只基金進(jìn)行定投。 妸妸0328 11-28 09:28
94 0 股債輪動(dòng)依然明顯，但底層資產(chǎn)的價(jià)值依然是較好的選擇 海上潮流大魚 11-28 09:25
113 0 近期債市調(diào)整，我們可以關(guān)注，自選，慢慢布局，相信調(diào) 理財(cái)小超人 11-28 09:15
96 0 公告萬家鑫豐純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 11-28 09:11
115 0 公告萬家鑫豐純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 11-28 09:11
83 0 債基我覺得還是要看長期，畢竟長期總是可以賺回來的呢 悅悅不愛理財(cái) 11-28 09:06
92 0 我拿了很久了，長期收益跑贏同類均值，排名靠前，反彈 善于賺錢之豌豆 11-28 09:04
143 1 連續(xù)回調(diào)過后應(yīng)該要穩(wěn)住了吧，對(duì)于債基還是拿穩(wěn)看長期 想要賺票子 11-28 09:04
104 0 $萬家鑫豐純債E$小波動(dòng)不要慌，繼續(xù)加倉跟進(jìn)就好啦 縱橫四海源 11-28 09:03
155 1 $萬家鑫豐純債E$總體看來還是債基穩(wěn)，權(quán)益的回調(diào)沒 埋頭搞錢少說話 11-28 08:53
97 0 一時(shí)波動(dòng)不必慌！債基投資看長期，耐心持有終有回報(bào) 陌陌好 11-28 08:52
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