基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A(014486
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.04670.09%
近1月：0.41%
近1年：1.28%

累計(jì)凈值

1.1334
近3月：0.42%
近3年：14.43%

近6月：0.46%
成立來：13.82%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：35.53億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：丁巍等
成 立 日：2022-08-01管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-14～10-14/09-14～10-14
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年09月11日15:00~10月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年09月11日15:00~10月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：60000000.00元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省54000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0467 1.1334 0.09%
    02-05 1.0458 1.1325 -0.02%
    02-04 1.0460 1.1327 -0.02%
    02-03 1.0462 1.1329 0.15%
    02-02 1.0446 1.1313 -0.14%
    01-30 1.0461 1.1328 -0.11%
    01-29 1.0472 1.1339 -0.06%
    01-28 1.0478 1.1345 0.07%
    01-27 1.0471 1.1338 0.01%
    01-26 1.0470 1.1337 -0.06%
    01-23 1.0476 1.1343 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.41%
    0.42%
    0.46%
    0.39%
    1.28%
    7.44%
    14.43%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    445 | 863
    482 | 863
    557 | 843
    645 | 807
    531 | 863
    552 | 739
    297 | 643
    124 | 580
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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263 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金A類 基金資訊 08-16 09:05
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