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天天基金網(wǎng)>全部基金>交銀興享一年持有期混合(FOF)C 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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交銀興享一年持有期混合(FOF)C(013779

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單位凈值 (2026-02-05): 1.1030-0.88%; 近1月：2.32%; 近1年：17.27%

累計(jì)凈值: 1.1030; 近3月：4.77%; 近3年：11.55%

: 近6月：12.39%; 成立來：10.30%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.55億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：劉兵
成立日：2021-12-01	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
華安黃金易(ETF)	10.35%	-1.06%
交銀穩(wěn)利中短債債券A	10.04%	0.03%
工銀精選回報(bào)混合C	7.64%	-0.79%
交銀裕隆純債債券C	6.78%	0.05%
科創(chuàng)100	6.31%	-0.41%
博時中債7-10政...	5.53%	0.10%
交銀裕通純債債券C	5.31%	0.04%
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C	4.96%	-0.76%
交銀穩(wěn)鑫短債債券A	4.66%	0.01%
中歐融恒平衡混合C	3.82%	-0.48%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
博騰股份	0.68%	-1.04%	股吧
英聯(lián)股份	0.25%	1.87%	股吧
廣大特材	0.25%	-0.36%	股吧

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33.83%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
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9.38%近3年交銀國企改革靈...
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
02-05	1.1030	1.1030	-0.88%
02-04	1.1128	1.1128	0.42%
02-03	1.1081	1.1081	1.38%
02-02	1.0930	1.0930	-2.73%
01-30	1.1237	1.1237	-1.34%
01-29	1.1390	1.1390	0.45%
01-28	1.1339	1.1339	0.60%
01-27	1.1271	1.1271	0.35%
01-26	1.1232	1.1232	0.19%
01-23	1.1211	1.1211	0.67%
01-22	1.1136	1.1136	0.07%

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交銀興享一年持有期混合(FOF)C成立以來，總計(jì)分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-3.16%	2.32%	4.77%	12.39%	3.57%	17.27%	26.23%	11.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.98%	0.91%	1.47%	3.84%	1.35%	6.86%	14.20%	7.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	96 \| 96	5 \| 96	4 \| 83	2 \| 83	2 \| 96	2 \| 74	4 \| 71	17 \| 60
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.40%	10.90%	1.15%	0.21%	0.20%	1.75%	-0.47%	-1.23%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.23%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	184 \| 512	12 \| 442	213 \| 439	266 \| 405	344 \| 401	188 \| 391	354 \| 378	340 \| 376
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	12.87%	0.22%	-1.43%	-4.61%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.58%	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	17 \| 512	354 \| 401	164 \| 365	64 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報(bào)
2021-12-01~至今劉兵 4年又69天 10.30%
更多交銀興享一年持有期混合(FOF)C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2021-12-01~至今	劉兵	4年又69天	10.30%

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58	公告交銀施羅德興享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	11-21 09:11
61	公告交銀施羅德興享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	11-21 09:11
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108	公告交銀施羅德興享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	07-18 09:13
119	公告交銀施羅德興享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	04-21 09:12
148	公告交銀施羅德興享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	03-28 09:38
274	公告交銀施羅德興享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	01-21 09:14
219	公告交銀施羅德興享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	11-22 09:07

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