基金品種

全球市場(chǎng)
申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A(013325
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.02060.15%
近1月：0.96%
近1年：-1.27%

累計(jì)凈值

1.1151
近3月：0.01%
近3年：7.90%

近6月：-1.60%
成立來(lái)：11.86%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.84億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊翰等
成 立 日：2021-10-15管 理 人：申萬(wàn)菱信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：05-07～05-13/05-07～05-13
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年05月06日15:00~05月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年05月06日15:00~05月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：7999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0206 1.1151 0.15%
    02-05 1.0191 1.1136 0.10%
    02-04 1.0181 1.1126 -0.03%
    02-03 1.0184 1.1129 -0.02%
    02-02 1.0186 1.1131 0.02%
    01-30 1.0184 1.1129 0.01%
    01-29 1.0183 1.1128 -0.02%
    01-28 1.0185 1.1130 0.04%
    01-27 1.0181 1.1126 -0.04%
    01-26 1.0185 1.1130 0.06%
    01-23 1.0179 1.1124 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.96%
    0.01%
    -1.60%
    0.83%
    -1.27%
    4.69%
    7.90%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    75 | 3522
    65 | 3518
    3192 | 3498
    3366 | 3436
    70 | 3518
    3140 | 3254
    1994 | 2751
    1851 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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