基金品種

全球市場(chǎng)
申萬(wàn)菱信集利三個(gè)月定開債(014383
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.04270.08%
近1月：0.49%
近1年：-2.54%

累計(jì)凈值

1.0867
近3月：0.07%
近3年：6.07%

近6月：-2.20%
成立來(lái)：8.89%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.58億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊翰
成 立 日：2021-12-24管 理 人：申萬(wàn)菱信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：03-12～03-18/03-12～03-18
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月11日15:00~03月18日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月11日15:00~03月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：79999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省71999999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0427 1.0867 0.08%
    02-05 1.0419 1.0859 0.04%
    02-04 1.0415 1.0855 0.00%
    02-03 1.0415 1.0855 0.02%
    02-02 1.0413 1.0853 0.02%
    01-30 1.0411 1.0851 0.00%
    01-29 1.0411 1.0851 -0.01%
    01-28 1.0412 1.0852 0.06%
    01-27 1.0406 1.0846 -0.04%
    01-26 1.0410 1.0850 0.04%
    01-23 1.0406 1.0846 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.49%
    0.07%
    -2.20%
    0.41%
    -2.54%
    2.80%
    6.07%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    275 | 3522
    576 | 3518
    3121 | 3498
    3400 | 3436
    774 | 3518
    3207 | 3254
    2636 | 2751
    2183 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
32 0 公告申萬(wàn)菱信集利三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:54
73 0 公告申萬(wàn)菱信集利三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-19 09:10
78 0 公告關(guān)于申萬(wàn)菱信集利三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第 基金資訊 11-28 09:10
77 0 公告申萬(wàn)菱信集利三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:27
117 0 公告申萬(wàn)菱信集利三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招 基金資訊 10-15 09:08
72 0 公告申萬(wàn)菱信集利三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:58
185 0 公告關(guān)于申萬(wàn)菱信集利三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第 基金資訊 08-27 09:10
86 0 公告申萬(wàn)菱信集利三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:19
110 0 公告申萬(wàn)菱信集利三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:30
132 0 公告關(guān)于申萬(wàn)菱信集利三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第 基金資訊 04-19 09:06
113 0 公告申萬(wàn)菱信集利三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-31 09:53
108 0 公告申萬(wàn)菱信集利三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:40
172 0 公告申萬(wàn)菱信集利三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招 基金資訊 12-28 09:05
198 0 公告關(guān)于申萬(wàn)菱信集利三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第 基金資訊 12-27 09:05
195 0 公告申萬(wàn)菱信集利三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:21
352 0 公告關(guān)于申萬(wàn)菱信集利三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第 基金資訊 09-21 09:05
208 0 公告申萬(wàn)菱信集利三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:44
223 0 公告申萬(wàn)菱信集利三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:14
282 0 公告申萬(wàn)菱信集利三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-25 09:09
302 0 公告關(guān)于申萬(wàn)菱信集利三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第 基金資訊 06-13 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1