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單位凈值 (2026-02-06)

1.01370.05%
近1月：0.39%
近1年：1.12%

累計凈值

1.1688
近3月：0.45%
近3年：11.61%

近6月：0.65%
成立來：18.01%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：153.53億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-06-29管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0137 1.1688 0.05%
    02-05 1.0132 1.1683 0.04%
    02-04 1.0128 1.1679 0.01%
    02-03 1.0127 1.1678 0.00%
    02-02 1.0127 1.1678 0.02%
    01-30 1.0125 1.1676 0.00%
    01-29 1.0125 1.1676 0.01%
    01-28 1.0124 1.1675 0.02%
    01-27 1.0122 1.1673 -0.01%
    01-26 1.0123 1.1674 0.01%
    01-23 1.0122 1.1673 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.39%
    0.45%
    0.65%
    0.30%
    1.12%
    7.29%
    11.61%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    519 | 3522
    1224 | 3518
    1099 | 3498
    1372 | 3436
    1723 | 3518
    1681 | 3254
    297 | 2751
    454 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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52 0 感恩債基 基民PBbWF0 02-03 08:20
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