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華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C(011497
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.01020.14%
近1月：0.47%
近1年：1.72%

累計凈值

1.0911
近3月：0.62%
近3年：6.18%

近6月：0.87%
成立來：9.44%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李博良等
成 立 日：2021-07-01管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
封閉期：1個月
鎖定期：買入后鎖定期1個月，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：02-02～02-13/--
開放申購時間：
2026年01月30日15:00~02月13日15:00
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0102 1.0911 0.14%
    02-05 1.0088 1.0897 0.01%
    02-04 1.0087 1.0896 0.03%
    02-03 1.0084 1.0893 0.14%
    02-02 1.0070 1.0879 -0.11%
    01-30 1.0081 1.0890 -0.12%
    01-29 1.0093 1.0902 -0.02%
    01-28 1.0095 1.0904 0.07%
    01-27 1.0088 1.0897 -0.03%
    01-26 1.0091 1.0900 -0.06%
    01-23 1.0097 1.0906 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.47%
    0.62%
    0.87%
    0.50%
    1.72%
    4.53%
    6.18%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    58 | 863
    422 | 863
    404 | 843
    442 | 807
    452 | 863
    469 | 739
    562 | 643
    552 | 580
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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