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華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A(011496
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.01010.13%
近1月：0.47%
近1年：1.71%

累計凈值

1.1000
近3月：0.62%
近3年：6.60%

近6月：0.86%
成立來：10.41%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：2.10億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李博良等
成 立 日：2021-07-01管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
封閉期：1個月
鎖定期：買入后鎖定期1個月，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：02-02～02-13/--
開放申購時間：
2026年01月30日15:00~02月13日15:00
詳情>
購買手續(xù)費：0.50% 0.05% 1折費率詳情>
金額：
元
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預計購買費用：5000000.00元(費率0.05%，節(jié)省4500000.00元。)
  • 活期寶轉入
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0101 1.1000 0.13%
    02-05 1.0088 1.0987 0.02%
    02-04 1.0086 1.0985 0.03%
    02-03 1.0083 1.0982 0.14%
    02-02 1.0069 1.0968 -0.12%
    01-30 1.0081 1.0980 -0.11%
    01-29 1.0092 1.0991 -0.02%
    01-28 1.0094 1.0993 0.07%
    01-27 1.0087 1.0986 -0.03%
    01-26 1.0090 1.0989 -0.06%
    01-23 1.0096 1.0995 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.47%
    0.62%
    0.86%
    0.50%
    1.71%
    4.63%
    6.60%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    72 | 863
    422 | 863
    404 | 843
    447 | 807
    452 | 863
    470 | 739
    556 | 643
    545 | 580
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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