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單位凈值 (2026-02-06)

1.04200.05%
近1月：0.09%
近1年：0.39%

累計凈值

1.1820
近3月：-0.27%
近3年：10.16%

近6月：-0.30%
成立來：19.03%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：20.09億元（2025-12-31）基金經理：武志驍等
成 立 日：2020-11-19管 理 人：中郵基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0420 1.1820 0.05%
    02-05 1.0415 1.1815 0.03%
    02-04 1.0412 1.1812 -0.02%
    02-03 1.0414 1.1814 -0.02%
    02-02 1.0416 1.1816 0.00%
    01-30 1.0416 1.1816 -0.01%
    01-29 1.0417 1.1817 0.00%
    01-28 1.0417 1.1817 0.00%
    01-27 1.0417 1.1817 -0.02%
    01-26 1.0419 1.1819 0.00%
    01-23 1.0419 1.1819 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.09%
    -0.27%
    -0.30%
    0.06%
    0.39%
    4.69%
    10.16%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    552 | 863
    838 | 863
    821 | 843
    769 | 807
    852 | 863
    678 | 739
    548 | 643
    340 | 580
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.25%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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